泰达宏利成长混合(162201)混合型

最近一年收益率:
-17.56%

基金代码:162201

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 基金代码 162201
成立日期 2003年04月25日 批文号 证监许可2003[21]号
基金类型 契约型开放式 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 周琦凯
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 所获荣誉: 晨星五星级评级、2004-2006连续三年荣获金牛基金。

周琦凯先生

管理学硕士,基金经理;
2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务,现任基金经理;
2015年5月14日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;
具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 
批文号 证监许可2003[21]号
成立日期 2003年04月25日
基金类型 契约型开放式,行业系列基金,混合型
基金代码 162201
基金结构 伞型结构
本系列基金由泰达宏利价值优化型成长类行业基金、周期类行业基金、稳定类行业基金三只基金构成,三只基金分别独立运作、独立核算。
投资目标 在有效控制投资组合风险下,为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资理念 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
资产配置策略 动态资产配置。每只行业类基金根据市场状况,随时调整每只基金在股票、债券、现金上的投资比重。
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资方向 泰达成长、泰达稳定、泰达周期三只基金分别投资于成长、稳定、周期三个行业类别。
成长类 周期类 稳定类
电子 纺织、服装、皮毛 农、林、牧、渔业
信息技术 造纸、印刷 食品、饮料
传播与文化产业 石油化工、化学、塑胶、塑料 木材、家具
医药与生物制品 金属、非金属 电力、煤气及水的生产供应业
机械、设备、仪表 交通运输、仓储业
其他制造业 批发和零售贸易
建筑业 金融、保险业
房地产业 社会服务业
采掘业

各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外)
业绩比较基准指数 泰达成长基金分别以富时中国A600成长行业指数、富时中国A600周期行业指数、富时中国A600稳定行业指数三个指数为基准指数。 泰达成长:65%富时中国A600成长行业指数+35%X上证国债指数
风险收益特征 较高风险的证券投资基金
收益分配 1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%;
3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,各行业类别基金收益每年至少分配一次;
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
6、同一行业类别基金中每一基金份额享有同等分配权;
7、基金份额持有人默认的分红方式为现金分红;
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。
税收 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值 1.00元
基金单位净值 T日的基金单位净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,于T+1日公告。
基金份数的计算 以四舍五入的方法保留小数点后两位
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 452,851,268.32 79.77
其中:股票  452,851,268.32 79.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  106,859,580.20 18.82
  其中:债券   106,859,580.20 18.82
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  3,325,818.59 0.59
8 其他资产   4,692,199.95 0.83
9 合计     567,728,867.06 100.00

数据来源:泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-17 00:00:00.0 1.0450 3.2400
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-16 00:00:00.0 1.0563 3.2513
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-15 00:00:00.0 1.0648 3.2598
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-14 00:00:00.0 1.0912 3.2862
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-13 00:00:00.0 1.1042 3.2992
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-10 00:00:00.0 1.0873 3.2823
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-09 00:00:00.0 1.0760 3.2710
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-08 00:00:00.0 1.0315 3.2265
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-07 00:00:00.0 1.0611 3.2561
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-06 00:00:00.0 1.0268 3.2218
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-03 00:00:00.0 1.0430 3.2380
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-02 00:00:00.0 1.0848 3.2798
162201 泰达宏利成长混合 2018-08-01 00:00:00.0 1.0985 3.2935
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-31 00:00:00.0 1.1026 3.2976
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-30 00:00:00.0 1.1073 3.3023
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-27 00:00:00.0 1.1259 3.3209
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-26 00:00:00.0 1.1316 3.3266
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-25 00:00:00.0 1.1613 3.3563
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-24 00:00:00.0 1.1664 3.3614
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-23 00:00:00.0 1.1633 3.3583
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-20 00:00:00.0 1.1476 3.3426
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-19 00:00:00.0 1.1357 3.3307
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-18 00:00:00.0 1.1378 3.3328
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-17 00:00:00.0 1.1507 3.3457
162201 泰达宏利成长混合 2018-07-16 00:00:00.0 1.1477 3.3427
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费率结构 申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
定投申购费率 1.20%
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
转换费率 本系列基金各行业类别基金在基金间免费转换,但持有某一行业类别基金不满7日的需要收取1.5%的赎回费并全额计入该行业类别基金财产。
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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