泰达宏利创益混合A(001418)混合型

最近一年收益率:
0.58%

基金代码:001418

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 A类:001418
成立日期 2015年6月16日 批文号 证监许可【2015】1037号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 傅浩
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司 所获荣誉:

傅浩 先生

理学硕士,基金经理;
2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;
2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;
2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;
2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;
2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理;
2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类
批文号 证监许可【2015】1037号
成立日期 2015年6月16日
基金类型 混合型
基金代码 001418
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较标准 中证全债指数收益率+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金类别的每一基金份额享有同等的分分配权。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 64,193,212.13 24.77
其中:股票  64,193,212.13 24.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  191,229,600.00 73.78
  其中:债券   191,229,600.00 73.78
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  1,529,443.17 0.59
8 其他资产   2,233,372.17 0.86
9 合计     259,185,627.47 100.00

数据来源:泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-17 00:00:00.0 1.1110 1.1110
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-16 00:00:00.0 1.1130 1.1130
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-15 00:00:00.0 1.1140 1.1140
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-14 00:00:00.0 1.1220 1.1220
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-13 00:00:00.0 1.1210 1.1210
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-10 00:00:00.0 1.1260 1.1260
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-09 00:00:00.0 1.1280 1.1280
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-08 00:00:00.0 1.1230 1.1230
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-07 00:00:00.0 1.1250 1.1250
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-06 00:00:00.0 1.1150 1.1150
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-03 00:00:00.0 1.1160 1.1160
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-02 00:00:00.0 1.1140 1.1140
001418 泰达宏利创益混合A 2018-08-01 00:00:00.0 1.1220 1.1220
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-31 00:00:00.0 1.1300 1.1300
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-30 00:00:00.0 1.1250 1.1250
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-27 00:00:00.0 1.1230 1.1230
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-26 00:00:00.0 1.1230 1.1230
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-25 00:00:00.0 1.1260 1.1260
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-24 00:00:00.0 1.1240 1.1240
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-23 00:00:00.0 1.1240 1.1240
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-20 00:00:00.0 1.1180 1.1180
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-19 00:00:00.0 1.1050 1.1050
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-18 00:00:00.0 1.1030 1.1030
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-17 00:00:00.0 1.1040 1.1040
001418 泰达宏利创益混合A 2018-07-16 00:00:00.0 1.1060 1.1060
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费率结构
申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.00%
100万元≤M<250万元 0.80%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天~6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-89天 0.50%
90天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
托管费 0.17%/年
管理费 0.7%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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