泰达宏利货币B(000700)货币型

七日年化收益率:
2.82%

基金代码:000700

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利货币市场基金 基金代码: B类:000700
成立日期: 2014年8月6日 批文号: 证监许可『2005』161号
基金类型: 契约型开放式基金、货币型 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常 基金经理: 丁宇佳
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉:

丁宇佳女士

理学学士,基金经理;
2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;
2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;
2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;
2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金;
2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2017年3月1日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年3月1日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利货币市场基金B类
批文号 证监许可『2005』161号
成立日期 2005年11月10日
基金类型 货币型
基金代码 000700
运作方式 契约型开放式
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
投资范围 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397 天内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 低风险的证券投资基金
收益分配 每日分配、按日支付
税收 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值 1.00元
基金单位净值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,686,868,685.41 61.98
其中:债券 2,686,868,685.41 61.98
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 296,801,045.20 6.85
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,063,676,702.58 24.53
4 其他资产 288,032,183.50 6.64
5 合计 4,335,378,616.69 100.00

数据来源:泰达宏利货币市场基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
000700 泰达宏利货币B 2018-08-17 00:00:00.0 1.0000 0.6891 2.8200%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-16 00:00:00.0 1.0000 0.8728 2.7750%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-15 00:00:00.0 1.0000 0.5532 2.6780%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-14 00:00:00.0 1.0000 0.7656 2.8740%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-13 00:00:00.0 1.0000 1.2416 2.8200%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-12 00:00:00.0 1.0000 1.2115 2.5130%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-10 00:00:00.0 1.0000 0.6053 2.6470%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-09 00:00:00.0 1.0000 0.6904 2.7160%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-08 00:00:00.0 1.0000 0.9197 2.7350%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-07 00:00:00.0 1.0000 0.6651 2.6500%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-06 00:00:00.0 1.0000 0.6680 2.7650%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-05 00:00:00.0 1.0000 1.4626 2.8780%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-03 00:00:00.0 1.0000 0.7344 3.0370%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-02 00:00:00.0 1.0000 0.7244 3.1130%
000700 泰达宏利货币B 2018-08-01 00:00:00.0 1.0000 0.7610 3.1900%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-31 00:00:00.0 1.0000 0.8813 3.7630%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-30 00:00:00.0 1.0000 0.8785 4.9040%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-29 00:00:00.0 1.0000 1.7590 4.9390%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-27 00:00:00.0 1.0000 0.8754 4.2300%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-26 00:00:00.0 1.0000 0.8667 4.7150%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-25 00:00:00.0 1.0000 1.8235 4.5320%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-24 00:00:00.0 1.0000 2.9801 4.0840%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-23 00:00:00.0 1.0000 0.9409 2.7880%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-22 00:00:00.0 1.0000 0.4589 3.3540%
000700 泰达宏利货币B 2018-07-20 00:00:00.0 1.0000 1.7658 3.5350%
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 0
管理费(年费率) 0.33%
托管费(年费率) 0.10%
销售服务费(年费率) 0.01%
由本基金转入公司旗下其他基金的转换费率 转入基金的申购费率
由公司旗下其他基金转入本基金的转换费率 转换申请日的转出基金所应适用的赎回费率
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为300万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为300万元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为300万元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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