泰达宏利瑞利债券A(000387)债券型

最近一年收益率:
0.22%

基金代码:000387

截至2018年08月17日

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最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称: 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 基金代码: A类:000387
成立日期: 2013年11月14日 批文号: 证监许可『2013』1293号
基金类型: 债券型 风险等级: R3-中风险
基金状态: 封闭期 基金经理: 庞宝臣
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

庞宝臣 先生

理学硕士,基金经理
2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;
2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;
2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;
2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;
2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;
2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类
批文号 证监许可『2013』1293号
成立日期 2013年11月14日
基金类型 债券型
基金代码 000387
运作方式 本基金以“运作周年滚动”的方式运作。自基金合同生效后瑞利A每半年开放一次,接受申购和赎回申请,自基金合同生效后瑞利B每年开放一次,接受申购和赎回申请。
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利 A基金份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 本基金不进行收益分配。
税收 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
基金单位面值 1.00元
基金分数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  68,934,605.40 87.03
  其中:债券   68,934,605.40 87.03
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  8,000,000.00 10.10
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  892,588.11 1.13
8 其他资产   1,377,914.91 1.74
9 合计     79,205,108.42   100.00

数据来源:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-17 00:00:00.0 1.0090 1.1760
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-16 00:00:00.0 1.0090 1.1760
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-15 00:00:00.0 1.0090 1.1760
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-14 00:00:00.0 1.0090 1.1760
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-13 00:00:00.0 1.0090 1.1760
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-10 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-09 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-08 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-07 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-06 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-03 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-02 00:00:00.0 1.0080 1.1750
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-08-01 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-31 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-30 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-27 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-26 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-25 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-24 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-23 00:00:00.0 1.0070 1.1740
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-20 00:00:00.0 1.0060 1.1730
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-19 00:00:00.0 1.0060 1.1730
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-18 00:00:00.0 1.0060 1.1730
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-17 00:00:00.0 1.0060 1.1730
000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-07-16 00:00:00.0 1.0060 1.1730
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申购费率 0
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赎回费 0
托管费 0.2%/年
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金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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