泰达宏利收益债券A(000169)债券型

最近一年收益率:
0.98%

基金代码:000169

截至2018年08月17日

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紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称: 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 基金代码: A类:000169
成立日期: 2015年9月9日 批文号: 证监许可『2013』608号
基金类型: 债券型 风险等级: R3-中风险
基金状态: 已清算 基金经理: 庞宝臣、杨超
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 所获荣誉:
基金名称 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金A类
批文号 证监许可『2013』608号
成立日期 2015年9月9日
基金类型 债券型
基金代码 000169
运作方式 收益增强基金为开放式基金,除基金合同中约定的暂停申购、赎回的情形外,本基金每个交易日均可进行申赎。
投资目标 紧跟新常态下我国经济发展过程中的经济调控政策,灵活配置各类投资工具,力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金分数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 384,426.00 3.40
其中:股票  384,426.00 3.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  10,863,875.71 95.98
8 其他资产   70,757.19 0.63
9 合计     11,319,058.90 100.00

数据来源:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金2017年第3季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
000169 泰达宏利收益债券A 2018-01-03 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2018-01-02 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-29 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-28 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-27 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-26 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-25 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-22 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-21 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-20 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-19 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-18 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-15 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-14 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-13 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-12 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-11 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-08 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-07 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-06 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-05 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-04 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-12-01 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-11-30 00:00:00.0 1.0210 1.2810
000169 泰达宏利收益债券A 2017-11-29 00:00:00.0 1.0210 1.2810
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费率结构 A类基金份额
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<50 万元 0.6%
50 万元≤M<100 万元 0.5%
100 万元≤M<300 万元 0.4%
300 万元≤M<500 万元 0.2%
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔
赎回费率 持有期 费率
1天~365天 0.1%
366天(含)~730天 0.05%
731天(含)以上 0
管理费 0.70%/年
托管费 0.2%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
年销售服务费率 0
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