泰达新格局(229001)QDII

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基金代码:229001

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

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基金名称: 泰达宏利全球新格局证券投资基金 基金代码: 229001
成立日期: 2011年07月20日 批文号: 证监许可[2010]1810号
基金类型: 基金中的基金 风险等级: 较高风险
基金状态: 已清算 基金经理: 刘欣
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 境内:中国建设银行股份有限公司
境外:纽约梅隆银行股份有限公司
所获荣誉:
基金名称 泰达宏利全球新格局证券投资基金
批文号 证监许可[2010]1810号
成立日期 2011年07月20日
基金类型 基金中的基金
基金代码 229001
投资目标 通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
投资理念 以世界经济新格局为出发点,综合考虑新兴经济体的迅速崛起和发达经济体在全球经济发展中的地位,分散地投资于全球主要新兴市场和发达市场,同时适度配置大宗商品类基金,充分把握全球经济格局变革中的投资机会,力争有效控制风险、抵抗通胀。
投资范围 公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。
风险收益特征 本基金为基金中的基金,属于较高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
收益分配 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 境内托管人:中国建设银行股份有限公司
境外托管人:纽约梅隆银行股份有限公司
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - 0.00
  其中:普通股 - 0.00
  优先股 - 0.00
  存托凭证 - 0.00
  房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 3,218,240.04 37.54
3 固定收益投资 - 0.00
  其中:债券 - 0.00
  资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
  其中:远期 - 0.00
  期货 - 0.00
  期权 - 0.00
  权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 5,353,556.27 62.45
8 其他资产 511.21 0.01
9 合计 8,572,307.52 100.00

数据来源:泰达宏利全球新格局证券投资基金2015年第三季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
229001 泰达新格局 2016-01-26 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-25 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-22 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-21 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-20 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-19 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-18 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-15 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-14 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-13 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-12 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-11 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-08 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-07 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-06 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-05 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2016-01-04 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2015-12-31 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2015-12-30 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2015-12-29 00:00:00.0 0.8520 0.8520
229001 泰达新格局 2015-12-28 00:00:00.0 0.8520 0.8520
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229001 泰达新格局 2015-12-22 00:00:00.0 0.8520 0.8520
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费率结构
申购费率 申购金额 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
托管费率 0.35%
管理费率 1.8%
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