泰达宏利聚利债券(162215)债券型

最近一年收益率:
-7.16%

基金代码:162215

截至2018年08月17日

立即购买 立即定投
泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 基金代码: 162215
成立日期: 2011年05月13日 批文号: 证监许可[2011]271号
基金类型: 债券型、LOF 风险等级: R3-中风险
基金状态: 正常 基金经理: 王靖
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

王靖先生

财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;
2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;
2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;
2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;
2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;
2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2018年3月19日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具有10年证券从业经验,具有基金从业资格;

基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
批文号 证监许可[2011]271号
成立日期 2011年05月13日
基金类型 债券型、LOF
基金代码 162215
投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
投资范围 国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(3)每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
(7)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点2位后舍去,舍去部分归基金资产;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,432,000.00 5.67
其中:股票  6,432,000.00 5.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  96,650,160.00 85.26
  其中:债券   96,650,160.00 85.26
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  4,313,920.28 3.81
8 其他资产   5,957,714.83 5.26
9 合计     113,353,795.11 100.00

数据来源:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-17 00:00:00.0 0.9690 1.4740
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-16 00:00:00.0 0.9690 1.4740
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-15 00:00:00.0 0.9690 1.4740
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-14 00:00:00.0 0.9710 1.4770
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-13 00:00:00.0 0.9720 1.4790
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-10 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-09 00:00:00.0 0.9730 1.4800
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-08 00:00:00.0 0.9710 1.4770
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-07 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-06 00:00:00.0 0.9700 1.4760
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-03 00:00:00.0 0.9700 1.4760
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-02 00:00:00.0 0.9710 1.4770
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-08-01 00:00:00.0 0.9730 1.4800
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-31 00:00:00.0 0.9770 1.4860
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-30 00:00:00.0 0.9760 1.4850
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-27 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-26 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-25 00:00:00.0 0.9760 1.4850
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-24 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-23 00:00:00.0 0.9740 1.4820
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-20 00:00:00.0 0.9730 1.4800
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-19 00:00:00.0 0.9650 1.4680
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-18 00:00:00.0 0.9630 1.4650
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-17 00:00:00.0 0.9630 1.4650
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2018-07-16 00:00:00.0 0.9630 1.4650
页/共 首页上一页 下一页尾页 到第 GO
费率结构 申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 每笔1000元
场内赎回费率 1天~6天1.50%,7天(含)以上0.10%
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.10%
366天(含)~730天 0.05%
731天(含)以上 0%
托管费率 0.2%/年
管理费率 0.7%/年
返回首页

版权所有: 泰达宏利基金管理有限公司        风险提示
Copyright 2000, MANULIFE TEDA Fund Management Co, Ltd. All Rights Reserved
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 京ICP备06035032号

返回首页
扫二维码
联系客服
回到顶部