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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162201 泰达宏利
成长混合
20180817 1.0450 -9.18% -17.56% -1.07% 定  投
162202 泰达宏利
周期混合
20180817 1.1192 -9.10% -22.48% -0.85% 定  投
162203 泰达宏利
稳定混合
20180817 1.0038 -10.90% -1.85% -1.24% 定  投
162204 泰达宏利
行业混合
20180817 2.7859 -13.78% -10.71% -2.00% 定  投
162205 泰达宏利
风险预算混合
20180817 0.9597 -2.43% -7.21% -0.62% 定  投
162207 泰达宏利
效率优选混合(LOF)
20180817 1.1399 -7.28% -8.33% -2.07% 定  投
162208 泰达宏利
首选企业股票
20180817 0.9750 -11.12% -19.77% -1.49% 定  投
162209 泰达宏利
市值优选混合
20180817 0.6606 -16.49% -18.48% -2.06% 定  投
162210 泰达宏利
集利债券A
20180817 1.2531 -0.49% -0.69% -0.25% 定  投
162299 泰达宏利
集利债券C
20180817 1.1882 -0.48% -0.84% -0.25% 定  投
162211 泰达宏利
品质生活混合
20180817 0.7170 -5.54% -21.10% -0.97% 定  投
162212 泰达宏利
红利先锋混合
20180817 0.9450 -13.22% -11.49% -1.97% 定  投
162213 泰达宏利
沪深300A
20180817 1.2395 -5.45% -9.52% -1.26% 定  投
003548 泰达宏利
沪深300C
20180817 1.2446 -5.44% -9.50% -1.26% 定  投
162214 泰达宏利
领先中小盘混合
20180817 0.7830 -12.12% -14.13% -2.61% 定  投
162215 泰达宏利
聚利债券(LOF)
20180817 0.9690 0.62% -7.16% 0.00% 定  投
162216 泰达宏利
500指数分级
20180817 0.8330 -7.02% -19.30% -1.64% 定  投
150053 泰达500A 20180817 1.0311 0.43% 0.11% 0.02% 定  投
150054 泰达500B 20180817 0.7009 -13.35% -32.22% -3.22% 定  投
229002 泰达宏利
逆向混合
20180817 1.3950 -7.67% -16.86% -1.41% 定  投
000026 泰达信用
合利债券A
20180817 0.9760 -0.10% -4.85% 0.00% 定  投
000027 泰达信用
合利债券B
20180817 0.9740 0.00% -5.06% 0.00% 定  投
000387 泰达宏利
瑞利债券A
20180817 1.0090 0.30% 0.22% 0.00% 定  投
000388 泰达宏利
瑞利债券B
20180817 0.9520 0.56% -4.80% -0.10% 定  投
000507 泰达宏利
宏达混合A
20180817 1.1700 0.42% 4.30% -0.17% 定  投
000508 泰达宏利
宏达混合B
20180817 1.1380 0.44% 4.04% -0.09% 定  投
000319 泰达宏利
淘利债券A
20180817 1.2231 0.47% 4.24% -0.13% 定  投
000320 泰达宏利
淘利债券C
20180817 1.2131 0.45% 3.98% -0.13% 定  投
000828 泰达转型
机遇股票
20180817 0.7000 -12.19% -23.74% -1.69% 定  投
001017 泰达改革
动力混合A
20180817 1.0616 -7.75% -14.28% -1.44% 定  投
003550 泰达改革
动力混合C
20180817 1.0798 -7.68% -13.00% -1.44% 定  投
001141 泰达宏利
创盈混合A
20180817 1.1300 -2.57% -2.27% -0.96% 定  投
001142 泰达宏利
创盈混合B
20180817 1.1050 -2.63% -2.45% -0.99% 定  投
001170 泰达宏利
复兴混合
20180817 0.8160 -11.21% -7.16% -2.28% 定  投
001254 泰达宏利
新起点混合A
20180817 0.9930 -0.99% -11.86% -1.10% 定  投
002313 泰达宏利
新起点混合B
20180817 0.9930 -0.99% -11.86% -1.10% 定  投
001267 泰达宏利
蓝筹混合
20180817 0.5620 -13.94% -9.96% -1.92% 定  投
001418 泰达宏利
创益混合A
20180817 1.1110 0.65% 0.58% -0.18% 定  投
002273 泰达宏利
创益混合B
20180817 1.1110 0.65% 1.02% -0.18% 定  投
001419 泰达宏利
新思路混合A
20180817 0.9400 -4.84% -11.81% -1.05% 定  投
002314 泰达宏利
新思路混合B
20180817 0.9400 -4.84% -11.45% -1.05% 定  投
001896 泰达宏利
绝对混合
20180817 0.9730 -2.01% -4.10% -0.10% 定  投
002263 泰达宏利
大数据混合A
20180817 1.0297 -6.64% -15.47% -1.42% 定  投
003554 泰达宏利
大数据混合C
20180817 1.0246 -6.63% -15.72% -1.41% 定  投
002470 泰达多元
回报债券A
20180606 1.0490 0.00% 1.21% 0.00% 定  投
002471 泰达多元
回报债券C
20180606 1.0440 0.00% 0.93% 0.00% 定  投
003073 泰达宏利
汇利债券A
20180817 1.0314 0.76% 3.43% -0.06% 定  投
003074 泰达宏利
汇利债券C
20180817 1.0295 0.74% 3.07% -0.06% 定  投
001733 泰达宏利
量化股票
20180817 0.8870 -7.99% -17.62% -1.55% 定  投
003247 泰达宏利
启智混合A
20180817 1.0877 -0.76% 2.49% -0.44% 定  投
003248 泰达宏利
启智混合C
20180817 1.0821 -0.76% 2.24% -0.45% 定  投
003104 泰达宏利
定宏混合
20180817 0.9710 -0.51% -5.09% -0.31% 定  投
003414 泰达宏利
创金混合A
20180817 0.9932 -0.50% -0.40% -0.41% 定  投
003415 泰达宏利
创金混合C
20180817 0.9906 -0.54% -0.71% -0.41% 定  投
003463 泰达宏利
亚洲债券A
20180816 0.9824 2.54% -2.70% 0.00% 定  投
003464 泰达宏利
亚洲债券C
20180816 0.9748 2.48% -3.17% 0.00% 定  投
003501 泰达睿智
稳健混合
20180817 0.8271 -5.50% -15.92% -1.04% 定  投
003767 泰达宏利
纯利债券A
20180817 1.0157 0.52% 4.09% -0.04% 定  投
003768 泰达宏利
纯利债券C
20180817 1.0130 0.49% 3.80% -0.04% 定  投
004001 泰达宏利
恒利债券A
20180817 1.0224 0.49% 5.37% -0.17% 定  投
004002 泰达宏利
恒利债券C
20180817 1.0193 0.46% 5.03% -0.18% 定  投
003793 泰达宏利
溢利债券A
20180817 1.0208 0.74% 5.11% -0.05% 定  投
003794 泰达宏利
溢利债券C
20180817 1.0185 0.71% 4.73% -0.05% 定  投
004000 泰达睿选
稳健混合
20180817 0.8783 -5.01% -13.55% -1.11% 定  投
003914 泰达宏利
启迪混合A
20180817 1.0485 0.00% 1.54% 0.00% 定  投
003915 泰达宏利
启迪混合C
20180817 1.0452 0.00% 1.26% 0.00% 定  投
004003 泰达宏利
启惠混合A
20180817 1.0524 0.00% 1.86% 0.00% 定  投
004004 泰达宏利
启惠混合C
20180817 1.0489 0.00% 1.53% 0.00% 定  投
003916 泰达宏利
启泽混合A
20180817 1.0473 0.00% 1.30% 0.00% 定  投
003917 泰达宏利
启泽混合C
20180817 1.0460 0.00% 1.06% 0.00% 定  投
003918 泰达宏利
启明混合A
20180817 1.0475 0.00% 1.50% 0.00% 定  投
003919 泰达宏利
启明混合C
20180817 1.0451 0.00% 1.21% 0.00% 定  投
003912 泰达宏利
启富混合A
20180817 1.0267 -1.57% -0.47% -0.38% 定  投
003913 泰达宏利
启富混合C
20180817 1.0218 -1.58% -0.81% -0.39% 定  投
004482 泰达宏利
港股通股票A
20180817 1.0889 -6.67% 2.09% 0.06% 定  投
004483 泰达宏利
港股通股票C
20180817 1.0786 -6.72% 1.54% 0.05% 定  投
004484 泰达宏利
业绩股票A类
20180817 0.8693 -6.16% -13.02% -1.41% 定  投
004485 泰达宏利
业绩股票C类
20180817 0.8644 -6.20% -13.55% -1.40% 定  投
005221 泰达宏利
全能混合A(FOF)
20180815 0.9857 0.00% -0.58% 0.00% 定  投
005222 泰达宏利
全能混合C(FOF)
20180815 0.9823 0.00% -0.85% 0.00% 定  投
005315 泰达宏利
交利债券A类
20180817 1.0408 0.67% 4.15% -0.08% 定  投
005316 泰达宏利
交利债券C类
20180817 1.0408 0.67% 4.15% -0.08% 定  投
005753 泰达宏利
金利债券基金
20180817 1.0074 0.47% 2.06% -0.07% 定  投
005903 泰达宏利
绩优灵活混合
20180817 0.9523 -3.80% -4.75% -1.08% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 每万份基金净收益 七日年化收益率 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162206 泰达宏利
货币A
20180817 0.6227 2.57% 0.00% 0.00% 定  投
000700 泰达宏利
货币B
20180817 0.6891 2.82% 0.00% 0.00% 定  投
001894 泰达宏利
活期友货币A
20180817 0.7763 2.96% 0.00% 0.00% 定  投
001895 泰达宏利
活期友货币B
20180817 0.8427 3.20% 0.00% 0.00% 定  投
003711 泰达宏利
京元宝货币A
20180817 0.9063 3.34% 0.00% 0.00% 定  投
003712 泰达宏利
京元宝货币B
20180817 0.9728 3.59% 0.00% 0.00% 定  投
004414 泰达宏利
京天宝货币A
20180817 0.2146 0.70% 0.00% 0.00% 定  投
004415 泰达宏利
京天宝货币B
20180817 0.2806 0.94% 0.00% 0.00% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
004484 泰达宏利
业绩股票A类
20180817 0.8693 -6.16% -13.02% -1.41% 定  投
004485 泰达宏利
业绩股票C类
20180817 0.8644 -6.20% -13.55% -1.40% 定  投
162208 泰达宏利
首选企业股票
20180817 0.9750 -11.12% -19.77% -1.49% 定  投
000828 泰达转型
机遇股票
20180817 0.7000 -12.19% -23.74% -1.69% 定  投
001733 泰达宏利
量化股票
20180817 0.8870 -7.99% -17.62% -1.55% 定  投
004482 泰达宏利
港股通股票A
20180817 1.0889 -6.67% 2.09% 0.06% 定  投
004483 泰达宏利
港股通股票C
20180817 1.0786 -6.72% 1.54% 0.05% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162201 泰达宏利
成长混合
20180817 1.0450 -9.18% -17.56% -1.07% 定  投
162202 泰达宏利
周期混合
20180817 1.1192 -9.10% -22.48% -0.85% 定  投
162203 泰达宏利
稳定混合
20180817 1.0038 -10.90% -1.85% -1.24% 定  投
162204 泰达宏利
行业混合
20180817 2.7859 -13.78% -10.71% -2.00% 定  投
162205 泰达宏利
风险预算混合
20180817 0.9597 -2.43% -7.21% -0.62% 定  投
162207 泰达宏利
效率优选混合(LOF)
20180817 1.1399 -7.28% -8.33% -2.07% 定  投
162209 泰达宏利
市值优选混合
20180817 0.6606 -16.49% -18.48% -2.06% 定  投
162211 泰达宏利
品质生活混合
20180817 0.7170 -5.54% -21.10% -0.97% 定  投
162212 泰达宏利
红利先锋混合
20180817 0.9450 -13.22% -11.49% -1.97% 定  投
162214 泰达宏利
领先中小盘混合
20180817 0.7830 -12.12% -14.13% -2.61% 定  投
229002 泰达宏利
逆向混合
20180817 1.3950 -7.67% -16.86% -1.41% 定  投
000507 泰达宏利
宏达混合A
20180817 1.1700 0.42% 4.30% -0.17% 定  投
000508 泰达宏利
宏达混合B
20180817 1.1380 0.44% 4.04% -0.09% 定  投
001017 泰达改革
动力混合A
20180817 1.0616 -7.75% -14.28% -1.44% 定  投
003550 泰达改革
动力混合C
20180817 1.0798 -7.68% -13.00% -1.44% 定  投
001141 泰达宏利
创盈混合A
20180817 1.1300 -2.57% -2.27% -0.96% 定  投
001142 泰达宏利
创盈混合B
20180817 1.1050 -2.63% -2.45% -0.99% 定  投
001170 泰达宏利
复兴混合
20180817 0.8160 -11.21% -7.16% -2.28% 定  投
001254 泰达宏利
新起点混合A
20180817 0.9930 -0.99% -11.86% -1.10% 定  投
002313 泰达宏利
新起点混合B
20180817 0.9930 -0.99% -11.86% -1.10% 定  投
001267 泰达宏利
蓝筹混合
20180817 0.5620 -13.94% -9.96% -1.92% 定  投
001418 泰达宏利
创益混合A
20180817 1.1110 0.65% 0.58% -0.18% 定  投
002273 泰达宏利
创益混合B
20180817 1.1110 0.65% 1.02% -0.18% 定  投
001419 泰达宏利
新思路混合A
20180817 0.9400 -4.84% -11.81% -1.05% 定  投
002314 泰达宏利
新思路混合B
20180817 0.9400 -4.84% -11.45% -1.05% 定  投
001896 泰达宏利
绝对混合
20180817 0.9730 -2.01% -4.10% -0.10% 定  投
002263 泰达宏利
大数据混合A
20180817 1.0297 -6.64% -15.47% -1.42% 定  投
003554 泰达宏利
大数据混合C
20180817 1.0246 -6.63% -15.72% -1.41% 定  投
001568 泰达宏利
增利混合
20171229 0.9680 -- -- -- -- --
003104 泰达宏利
定宏混合
20180817 0.9710 -0.51% -5.09% -0.31% 定  投
003247 泰达宏利
启智混合A
20180817 1.0877 -0.76% 2.49% -0.44% 定  投
003248 泰达宏利
启智混合C
20180817 1.0821 -0.76% 2.24% -0.45% 定  投
003414 泰达宏利
创金混合A
20180817 0.9932 -0.50% -0.40% -0.41% 定  投
003415 泰达宏利
创金混合C
20180817 0.9906 -0.54% -0.71% -0.41% 定  投
003501 泰达睿智
稳健混合
20180817 0.8271 -5.50% -15.92% -1.04% 定  投
004000 泰达睿选
稳健混合
20180817 0.8783 -5.01% -13.55% -1.11% 定  投
003918 泰达宏利
启明混合A
20180817 1.0475 0.00% 1.50% 0.00% 定  投
003919 泰达宏利
启明混合C
20180817 1.0451 0.00% 1.21% 0.00% 定  投
003916 泰达宏利
启泽混合A
20180817 1.0473 0.00% 1.30% 0.00% 定  投
003917 泰达宏利
启泽混合C
20180817 1.0460 0.00% 1.06% 0.00% 定  投
004003 泰达宏利
启惠混合A
20180817 1.0524 0.00% 1.86% 0.00% 定  投
004004 泰达宏利
启惠混合C
20180817 1.0489 0.00% 1.53% 0.00% 定  投
003914 泰达宏利
启迪混合A
20180817 1.0485 0.00% 1.54% 0.00% 定  投
003915 泰达宏利
启迪混合C
20180817 1.0452 0.00% 1.26% 0.00% 定  投
003912 泰达宏利
启富混合A
20180817 1.0267 -1.57% -0.47% -0.38% 定  投
003913 泰达宏利
启富混合C
20180817 1.0218 -1.58% -0.81% -0.39% 定  投
005221 泰达宏利
全能混合A(FOF)
20180815 0.9857 0.00% -0.58% 0.00% 定  投
005222 泰达宏利
全能混合C(FOF)
20180815 0.9823 0.00% -0.85% 0.00% 定  投
005903 泰达宏利
绩优灵活混合
20180817 0.9523 -3.80% -4.75% -1.08% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
162213 泰达宏利
沪深300A
20180817 1.2395 -5.45% -9.52% -1.26% 定  投
003548 泰达宏利
沪深300C
20180817 1.2446 -5.44% -9.50% -1.26% 定  投
162216 泰达宏利
500指数分级
20180817 0.8330 -7.02% -19.30% -1.64% 定  投
150053 泰达500A 20180817 1.0311 0.43% 0.11% 0.02% 定  投
150054 泰达500B 20180817 0.7009 -13.35% -32.22% -3.22% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
005753 泰达宏利
金利债券基金
20180817 1.0074 0.47% 2.06% -0.07% 定  投
005315 泰达宏利
交利债券A类
20180817 1.0408 0.67% 4.15% -0.08% 定  投
005316 泰达宏利
交利债券C类
20180817 1.0408 0.67% 4.15% -0.08% 定  投
162210 泰达宏利
集利债券A
20180817 1.2531 -0.49% -0.69% -0.25% 定  投
162299 泰达宏利
集利债券C
20180817 1.1882 -0.48% -0.84% -0.25% 定  投
162215 泰达宏利
聚利债券(LOF)
20180817 0.9690 0.62% -7.16% 0.00% 定  投
150034 聚利A 20160518 1.0000 -- -- -- -- --
150035 聚利B 20160518 1.0000 -- -- -- -- --
000026 泰达信用
合利债券A
20180817 0.9760 -0.10% -4.85% 0.00% 定  投
000027 泰达信用
合利债券B
20180817 0.9740 0.00% -5.06% 0.00% 定  投
000169 泰达宏利
收益债券A
20180103 1.0210 -- -- -- -- --
000170 泰达宏利
收益债券B
20180103 1.0010 -- -- -- -- --
000387 泰达宏利
瑞利债券A
20180817 1.0090 0.30% 0.22% 0.00% 定  投
000388 泰达宏利
瑞利债券B
20180817 0.9520 0.56% -4.80% -0.10% 定  投
000319 泰达宏利
淘利债券A
20180817 1.2231 0.47% 4.24% -0.13% 定  投
000320 泰达宏利
淘利债券C
20180817 1.2131 0.45% 3.98% -0.13% 定  投
002470 泰达多元
回报债券A
20180606 1.0490 0.00% 1.21% 0.00% 定  投
002471 泰达多元
回报债券C
20180606 1.0440 0.00% 0.93% 0.00% 定  投
003073 泰达宏利
汇利债券A
20180817 1.0314 0.76% 3.43% -0.06% 定  投
003074 泰达宏利
汇利债券C
20180817 1.0295 0.74% 3.07% -0.06% 定  投
003767 泰达宏利
纯利债券A
20180817 1.0157 0.52% 4.09% -0.04% 定  投
003768 泰达宏利
纯利债券C
20180817 1.0130 0.49% 3.80% -0.04% 定  投
004001 泰达宏利
恒利债券A
20180817 1.0224 0.49% 5.37% -0.17% 定  投
004002 泰达宏利
恒利债券C
20180817 1.0193 0.46% 5.03% -0.18% 定  投
003793 泰达宏利
溢利债券A
20180817 1.0208 0.74% 5.11% -0.05% 定  投
003794 泰达宏利
溢利债券C
20180817 1.0185 0.71% 4.73% -0.05% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 每万份基金净收益 七日年化收益率 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
001894 泰达宏利
活期友货币A
20180817 0.7763 2.96% 0.00% 0.00% 定  投
001895 泰达宏利
活期友货币B
20180817 0.8427 3.20% 0.00% 0.00% 定  投
162206 泰达宏利
货币A
20180817 0.6227 2.57% 0.00% 0.00% 定  投
000700 泰达宏利
货币B
20180817 0.6891 2.82% 0.00% 0.00% 定  投
003711 泰达宏利
京元宝货币A
20180817 0.9063 3.34% 0.00% 0.00% 定  投
003712 泰达宏利
京元宝货币B
20180817 0.9728 3.59% 0.00% 0.00% 定  投
004414 泰达宏利
京天宝货币A
20180817 0.2146 0.70% 0.00% 0.00% 定  投
004415 泰达宏利
京天宝货币B
20180817 0.2806 0.94% 0.00% 0.00% 定  投
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 近一月收益 近一年收益 日增长率 申  购 定  投
229001 泰达新格局 20160126 0.8520 -- -- -- -- --
003463 泰达宏利
亚洲债券A
20180816 0.9824 2.54% -2.70% 0.00% 定  投
003464 泰达宏利
亚洲债券C
20180816 0.9748 2.48% -3.17% 0.00% 定  投
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