泰达宏利沪深300A(162213)指数型

最近一年收益率:
-9.52%

基金代码:162213

截至2018年08月17日

立即购买 立即定投
泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
基金名称 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 基金代码 A类:162213
成立日期 2018年3月16日 批文号 证监许可[2010]176号
基金类型 股票型指数基金 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 杨超
基金发起人 泰达宏利基金 基金管理人 泰达宏利基金
基金托管人 中国银行 所获荣誉:

杨超先生

数学与金融计算硕士,基金经理;
2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;
2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理,现任基金经理;
2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;
2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年12月27日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;
2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
具备8年证券基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金
批文号 证监许可[2010]176号
成立日期 2018年3月16日
基金类型 股票型指数基金
基金代码 A类:162213
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,投资组合中投资于沪深300指数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,476,490.38 93.83
其中:股票 174,476,490.38 93.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
  其中:债券 - -
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,156,912.07 6.00
8 其他资产 325,797.23 0.18
9 合计 185,959,199.68 100.00

数据来源:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-17 00:00:00.0 1.2395 1.6795
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-16 00:00:00.0 1.2553 1.6953
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-15 00:00:00.0 1.2607 1.7007
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-14 00:00:00.0 1.2890 1.7290
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-13 00:00:00.0 1.2959 1.7359
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-10 00:00:00.0 1.3012 1.7412
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-09 00:00:00.0 1.2975 1.7375
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-08 00:00:00.0 1.2673 1.7073
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-07 00:00:00.0 1.2848 1.7248
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-06 00:00:00.0 1.2515 1.6915
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-03 00:00:00.0 1.2687 1.7087
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-02 00:00:00.0 1.2880 1.7280
162213 泰达宏利沪深300A 2018-08-01 00:00:00.0 1.3161 1.7561
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-31 00:00:00.0 1.3410 1.7810
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-30 00:00:00.0 1.3388 1.7788
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-27 00:00:00.0 1.3413 1.7813
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-26 00:00:00.0 1.3472 1.7872
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-25 00:00:00.0 1.3583 1.7983
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-24 00:00:00.0 1.3599 1.7999
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-23 00:00:00.0 1.3374 1.7774
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-20 00:00:00.0 1.3280 1.7680
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-19 00:00:00.0 1.3037 1.7437
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-18 00:00:00.0 1.3044 1.7444
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-17 00:00:00.0 1.3106 1.7506
162213 泰达宏利沪深300A 2018-07-16 00:00:00.0 1.3194 1.7594
页/共 首页上一页 下一页尾页 到第 GO
申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
500万≤M<1000万 0.40%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.50%
7天(含)~365天 0.50%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
销售服务费 0%
管理费率 0.65%/年
托管费率 0.12%/年
指数使用费率 0.016%/年
转换费率 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率:
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率:
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),如有认购记录的,则首次申购最低金额不受10万元限制;追加申购最低金额为1,000元(含申购费)。
网上直销系统:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。
其他销售机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
赎回限制 基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。
返回首页

版权所有: 泰达宏利基金管理有限公司        风险提示
Copyright 2000, MANULIFE TEDA Fund Management Co, Ltd. All Rights Reserved
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 京ICP备06035032号

返回首页
扫二维码
联系客服
回到顶部