泰达宏利风险预算混合(162205)混合型

最近一年收益率:
-7.21%

基金代码:162205

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 基金代码 162205
成立日期 2005年04月05日 批文号 证监许可[2004]216号
基金类型 契约型开放式基金 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 傅浩、刘欣
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 所获荣誉:

傅浩先生

理学硕士,基金经理;
2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;
2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;
2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;
2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;
2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理;
2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。



刘欣 先生

理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2004]216号
成立日期 2005年04月05日
基金类型 契约型开放式基金
基金代码 162205
投资目标 本基金通过风险预算投资策略,力争获取超过业绩比较基准的稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险
投资理念 通过对风险的事前控制获取稳定收益
投资范围 国内依法发行和上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。各类资产投资范围为股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具投资范围包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%
风险收益特征 中低风险的证券投资基金
收益分配 1、每一基金份额享有同等的分红收益权;
2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3 个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成;
3、本基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式;
4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%;
7、本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值 1.00元
基金份额净值 T日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,于T+1日公告。
基金份数的计算 保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 70,794,692.39 37.22
其中:股票  70,794,692.39 37.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  114,673,177.50 60.29
  其中:债券   114,673,177.50 60.29
        资产支持证券  
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  2,871,991.26 1.51
8 其他资产   1,867,274.70 0.98
9 合计     190,207,135.85 100.00

数据来源:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.9597 2.9147
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.9657 2.9207
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.9685 2.9235
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.9776 2.9326
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.9788 2.9338
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.9789 2.9339
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.9776 2.9326
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.9690 2.9240
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.9757 2.9307
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.9655 2.9205
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.9722 2.9272
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.9783 2.9333
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.9857 2.9407
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.9918 2.9468
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.9903 2.9453
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.9923 2.9473
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.9938 2.9488
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.9978 2.9528
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.9986 2.9536
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.9904 2.9454
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.9875 2.9425
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.9824 2.9374
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.9827 2.9377
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.9837 2.9387
162205 泰达宏利风险预算混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.9840 2.9390
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费率结构
申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
转换费率 泰达预算基金转为公司旗下其他非货币基金转换费率0.25%;
泰达预算基金转为泰达货币基金的费率为持有的泰达预算基金的赎回费率。
托管费率 0.25%/年
管理费率 0.7%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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