泰达宏利效率优选混合(162207)混合型

最近一年收益率:
-8.33%

基金代码:162207

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162207
成立日期 2006年05月12日 批文号 证监许可2006[41]号
基金类型 上市契约型开放式基金(LOF)、混合型(偏股) 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 吴华
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 所获荣誉:

吴华先生

金融学硕士,基金经理;
2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任宏观策略分析员职务;
2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部,担任经理、副总经理等职位;
2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师;
2014年3月25日至今担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;
2015年4月21日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备14年证券从业经验,14年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
批文号 证监许可2006[41]号
成立日期 2006年05月12日
基金类型 上市契约型开放式基金(LOF),混合型(偏股)
基金代码 162207
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资理念 投资基于价值,成长终将体现。
投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债等工具。本基金大类资产的投资比例范围是股票50%-70%,债券25%-45%,现金保持在5%以上。
业绩比较基准 富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
风险收益特征 较高风险的证券投资基金
收益分配 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;场内投资人只能选择现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
交易规则 本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;本基金买入申报数量为100份或其整数倍;本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 场外认购、申购以四舍五入的方法保留小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场内认购以份额申购;场内申购有效份额单位为份,基金份额份数保留到整数位,不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。
会计期间 公历1月1日至12月31日
上市交易场所 深圳证券交易所
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 594,010,897.30 68.67
其中:股票  594,010,897.30 68.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  218,306,914.45 25.24
  其中:债券   218,306,914.45 25.24
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  51,112,347.56 5.91
8 其他资产   1,582,999.26 0.18
9 合计     865,013,158.57 100.00

数据来源:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-17 00:00:00.0 1.1399 2.7417
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-16 00:00:00.0 1.1640 2.7996
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-15 00:00:00.0 1.1692 2.8121
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-14 00:00:00.0 1.1963 2.8773
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-13 00:00:00.0 1.2002 2.8867
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-10 00:00:00.0 1.1932 2.8699
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-09 00:00:00.0 1.1849 2.8499
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-08 00:00:00.0 1.1489 2.7633
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-07 00:00:00.0 1.1678 2.8088
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-06 00:00:00.0 1.1393 2.7402
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-03 00:00:00.0 1.1710 2.8165
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-02 00:00:00.0 1.1922 2.8674
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-08-01 00:00:00.0 1.2170 2.9271
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-31 00:00:00.0 1.2286 2.9550
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-30 00:00:00.0 1.2320 2.9632
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-27 00:00:00.0 1.2415 2.9860
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-26 00:00:00.0 1.2505 3.0077
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-25 00:00:00.0 1.2733 3.0625
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-24 00:00:00.0 1.2762 3.0695
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-23 00:00:00.0 1.2495 3.0053
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-20 00:00:00.0 1.2369 2.9750
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-19 00:00:00.0 1.2231 2.9418
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-18 00:00:00.0 1.2185 2.9307
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-17 00:00:00.0 1.2293 2.9567
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-07-16 00:00:00.0 1.2353 2.9711
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费率结构 场内(外)申购 申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
场内(外)赎回 持有期间(日历日) 场外赎回费率 场内赎回费率
1天~6天 1.5% 1.5%
7天~365天 0.5% 0.5%
366天(含)~730天 0.25% 0.5%
731天(含)以上 0 0.5%
场内交易费用 以客户与证券公司协定的交易费率为准
管理费(年费率) 1.50%/年
托管费(年费率) 0.25%/年
金额、份额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
交易限制 场内买入申报数量为100份或其整数倍。
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