泰达宏利品质生活混合(162211)混合型

最近一年收益率:
-21.10%

基金代码:162211

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 162211
成立日期 2009年4月9日 批文号 证监许可[2008]1248号
基金类型 混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 杨超、庞宝臣、刘洋
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 所获荣誉:

杨超先生

数学与金融计算硕士,基金经理;
2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;
2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理,现任基金经理;
2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;
2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年12月27日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;
2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
具备8年证券基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

庞宝臣先生

理学硕士,基金经理
2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;
2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;
2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;
2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;
2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;
2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

刘洋 先生

理学硕士,基金经理
2015 年 1 月至 2015 年 4 月刘洋先 生任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;
2015 年 5 月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司, 任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基 金经理助理等职务;
2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
4年基金从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2008]1248号
成立日期 2009年4月9日
基金类型 契约型开放式基金,混合型
基金代码 162211
投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。 本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资理念 能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产占基金资产的15%-65%,权证占基金资产净值的0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。
业绩比较基准 60%×沪深300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 中高风险的证券投资基金
收益分配: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3 本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 17,328,526.48 77.67
其中:股票  17,328,526.48 77.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  4,389,378.42 19.67
  其中:债券   4,389,378.42 19.67
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  552,419.83 2.48
8 其他资产   41,298.14 0.19
9 合计     22,311,622.87 100.00

数据来源:泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.7170 1.1770
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.7240 1.1840
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.7230 1.1830
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.7380 1.1980
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.7440 1.2040
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.7380 1.1980
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.7350 1.1950
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.7130 1.1730
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.7190 1.1790
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.7000 1.1600
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.7130 1.1730
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.7300 1.1900
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.7440 1.2040
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.7510 1.2110
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.7500 1.2100
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.7610 1.2210
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.7680 1.2280
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.7780 1.2380
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.7790 1.2390
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.7720 1.2320
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.7610 1.2210
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.7510 1.2110
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.7540 1.2140
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.7590 1.2190
162211 泰达宏利品质生活混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.7590 1.2190
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费率结构
申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.5%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
转换费率 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值
托管费率 0.25%/年
管理费率 0.70%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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