泰达宏利集利债券C(162299)债券型

最近一年收益率:
-0.84%

基金代码:162299

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利集利债券型证券投资基金 基金代码: C类:162299
成立日期: 2008年9月26日 批文号: 证监许可[2008]955号
基金类型: 契约型开放式基金、债券型 风险等级: R3-中风险
基金状态: 正常 基金经理: 丁宇佳、杨超
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

丁宇佳女士

理学学士,基金经理;
2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;
2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;
2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;
2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

杨超先生

数学与金融计算硕士,基金经理;
2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;
2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理,现任基金经理;
2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;
2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年12月27日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;
2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
具备8年证券基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利集利债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2008]955号
成立日期 2008年9月26日
基金类型 契约型开放式基金,债券型
基金代码 C类:162299
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资范围 本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券,下同)、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,在一般情况下,基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
风险收益特征 较低风险的证券投资基金
收益分配 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 239,370,395.35 11.45
其中:股票 239,370,395.35 11.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,394,919,097.60 66.70
  其中:债券  1,394,919,097.60 66.70
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 427,941,081.92 20.46
  其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,915,907.41 0.38
8 其他资产  21,247,950.13 1.02
9 合计    2,091,394,432.41 100.00

数据来源:泰达宏利集利债券型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-17 00:00:00.0 1.1882 1.6452
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-16 00:00:00.0 1.1912 1.6482
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-15 00:00:00.0 1.1930 1.6500
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-14 00:00:00.0 1.1967 1.6537
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-13 00:00:00.0 1.1970 1.6540
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-10 00:00:00.0 1.1983 1.6553
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-09 00:00:00.0 1.1985 1.6555
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-08 00:00:00.0 1.1960 1.6530
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-07 00:00:00.0 1.1990 1.6560
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-06 00:00:00.0 1.1932 1.6502
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-03 00:00:00.0 1.1949 1.6519
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-02 00:00:00.0 1.1959 1.6529
162299 泰达宏利集利债券C 2018-08-01 00:00:00.0 1.1994 1.6564
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-31 00:00:00.0 1.2021 1.6591
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-30 00:00:00.0 1.2007 1.6577
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-27 00:00:00.0 1.2010 1.6580
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-26 00:00:00.0 1.2014 1.6584
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-25 00:00:00.0 1.2025 1.6595
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-24 00:00:00.0 1.2023 1.6593
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-23 00:00:00.0 1.1998 1.6568
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-20 00:00:00.0 1.1972 1.6542
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-19 00:00:00.0 1.1939 1.6509
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-18 00:00:00.0 1.1934 1.6504
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-17 00:00:00.0 1.1944 1.6514
162299 泰达宏利集利债券C 2018-07-16 00:00:00.0 1.1950 1.6520
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 持有期限 赎回费率
1~6天 1.50%
7~30天 0.1%
31(含)天以上 0%
转换费率

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转换基金的申购费率 >转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转出金额×转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额-转换费用
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

托管费率 0.2%/年
管理费率 0.6%/年
销售服务费 0.40%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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