泰达宏利首选企业股票(162208)股票型

最近一年收益率:
-19.77%

基金代码:162208

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称: 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 基金代码: 162208
成立日期: 2006年12月1日 批文号: 证监许可[2006]227号
基金类型: 契约型开放式基金、股票型 风险等级: R4-中高风险
基金状态: 正常 基金经理: 张勋
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉:

张勋先生

管理学硕士,研究部副总监/基金经理;
2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;
2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司,担任研究组长;
2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;
2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;
2016年09月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;
具备12年证券从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
批文号 证监许可[2006]227号
成立日期 2006年12月01日
基金类型 契约型开放式基金
基金代码 162208
投资目标 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资理念 本基金采用积极的资产配置策略(股票投资比例为基金资产的80%至95%),希望更大程度分享中国经济与资本市场增长所带来的回报。
投资策略 投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业,借助泰达宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。
投资范围 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。
业绩比较基准 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
风险收益特征 高风险的证券投资基金。
收益分配 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 341,751,723.47 93.25
其中:股票  341,751,723.47 93.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  20,039,000.00 5.47
  其中:债券   20,039,000.00 5.47
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  2,634,332.40 0.72
8 其他资产   2,066,157.90 0.56
9 合计     366,491,213.77 100.00

数据来源:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-17 00:00:00.0 0.9750 1.6950
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-16 00:00:00.0 0.9897 1.7097
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-15 00:00:00.0 1.0013 1.7213
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-14 00:00:00.0 1.0270 1.7470
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-13 00:00:00.0 1.0350 1.7550
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-10 00:00:00.0 1.0343 1.7543
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-09 00:00:00.0 1.0275 1.7475
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-08 00:00:00.0 0.9994 1.7194
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-07 00:00:00.0 1.0199 1.7399
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-06 00:00:00.0 0.9938 1.7138
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-03 00:00:00.0 1.0140 1.7340
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-02 00:00:00.0 1.0379 1.7579
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-08-01 00:00:00.0 1.0551 1.7751
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-31 00:00:00.0 1.0727 1.7927
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-30 00:00:00.0 1.0736 1.7936
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-27 00:00:00.0 1.0837 1.8037
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-26 00:00:00.0 1.0873 1.8073
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-25 00:00:00.0 1.1127 1.8327
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-24 00:00:00.0 1.1180 1.8380
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-23 00:00:00.0 1.1021 1.8221
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-20 00:00:00.0 1.0940 1.8140
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-19 00:00:00.0 1.0831 1.8031
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-18 00:00:00.0 1.0838 1.8038
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-17 00:00:00.0 1.0973 1.8173
162208 泰达宏利首选企业股票 2018-07-16 00:00:00.0 1.1049 1.8249
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费率结构
申购费率 申购金额 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
转换费率

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转换基金的申购费率 >转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转出金额×转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额-转换费用
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

管理费率 1.5%/年
托管费率 0.25%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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