泰达宏利绩优灵活混合(005903)混合型

最近一年收益率:
-4.75%

基金代码:005903

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005903
成立日期 2018年6月13日 批文号 证监许可[2018]663号
基金类型 混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 封闭期 基金经理 吴华
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉

吴华先生

金融学硕士;
2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任宏观策略分析员职务;
2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部 ,担任 经理、副总经理等职位;
2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师;
2014年3月25日至今担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;
2015年4月21日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备14年证券从业经验,14年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
批准机关及文号 证监许可[2018]663号
成立日期 2018年06月13日
基金类型 混合型
基金代码 005903
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇,基于类别资产配置策略,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;本基金界定的“绩优增长”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金界定的“绩优增长”股票具有以下特征:上市公司具有产业核心性,属于国民经济的重点行业;所属行业具有改善明确性,即该行业出现了技术进步、政策变化等积极的变化;企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力,对整个行业具有较强的带动作用;股票市盈率相对盈利增长率由低到高排序,处于行业排名前30%;股票净资产收益率不低于6%。
业绩比较基准 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.9523 0.9523
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.9627 0.9627
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.9653 0.9653
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.9778 0.9778
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.9800 0.9800
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.9766 0.9766
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.9725 0.9725
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.9561 0.9561
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.9644 0.9644
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.9568 0.9568
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.9657 0.9657
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.9745 0.9745
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.9835 0.9835
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.9871 0.9871
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.9882 0.9882
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.9916 0.9916
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.9941 0.9941
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-25 00:00:00.0 1.0010 1.0010
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-24 00:00:00.0 1.0012 1.0012
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.9921 0.9921
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.9922 0.9922
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.9899 0.9899
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.9886 0.9886
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.9901 0.9901
005903 泰达宏利绩优灵活混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.9922 0.9922
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申购费率 申购金额(M,含申购费) 非养老金客户 养老金客户
M<100万元 1.50% 0.375%
100万元≤M<250万元 1.00% 0.25%
250万元≤M<500万元 0.60% 0.15%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(月历日) 赎回费率 计入基金资产比例
1天-6天 1.5% 100%
7天-29天 0.75% 100%
30天-89天 0.50% 75%
90天-179天 0.50% 50%
180天-365天 0.10% 25%
366天(含)以上 0.00% -
管理费率 1.50%/年
托管费率 0.25%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份。
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