泰达宏利金利债券基金(005753)债券型

最近一年收益率:
2.06%

基金代码:005753

截至2018年08月17日

立即购买 立即定投
泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

--
立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码: 005753
成立日期: 2018年3月19日 批文号: 证监许可[2018]336号
基金类型: 债券型 风险等级: R2-中低风险
基金状态: 封闭期 基金经理: 王靖
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 北京银行股份有限公司 所获荣誉:

王靖 先生

财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;
2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;
2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;
2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;
2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;
2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2018年3月19日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具有10年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
批文号 证监许可[2018]336号
成立日期 2018年3月19日
基金类型 债券型
基金代码 005753
运作方式 契约型、开放式(定期开放)
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
     本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
     基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期不受此限制。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资  - -
3 固定收益投资  602,640,000.00 39.18
  其中:债券   602,640,000.00 39.18
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  582,252,593.38 37.85
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  346,059,092.32 22.50
8 其他资产   7,192,748.88 0.47
9 合计     1,538,144,434.58  100.00

数据来源:泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-17 00:00:00.0 1.0074 1.0204
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-16 00:00:00.0 1.0081 1.0211
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-15 00:00:00.0 1.0083 1.0213
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-14 00:00:00.0 1.0080 1.0210
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-13 00:00:00.0 1.0080 1.0210
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-10 00:00:00.0 1.0082 1.0212
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-09 00:00:00.0 1.0089 1.0219
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-08 00:00:00.0 1.0095 1.0225
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-07 00:00:00.0 1.0094 1.0224
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-06 00:00:00.0 1.0088 1.0218
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-03 00:00:00.0 1.0082 1.0212
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-02 00:00:00.0 1.0077 1.0207
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-08-01 00:00:00.0 1.0070 1.0200
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-31 00:00:00.0 1.0067 1.0197
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-30 00:00:00.0 1.0061 1.0191
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-27 00:00:00.0 1.0056 1.0186
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-26 00:00:00.0 1.0052 1.0182
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-25 00:00:00.0 1.0177 1.0177
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-24 00:00:00.0 1.0175 1.0175
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-23 00:00:00.0 1.0171 1.0171
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-20 00:00:00.0 1.0166 1.0166
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-19 00:00:00.0 1.0162 1.0162
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-18 00:00:00.0 1.0157 1.0157
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-17 00:00:00.0 1.0157 1.0157
005753 泰达宏利金利债券基金 2018-07-16 00:00:00.0 1.0155 1.0155
页/共 首页上一页 下一页尾页 到第 GO
申购费率 申购金额(M,含申购费) 非养老金客户 养老金客户
M<100万元 0.80% 0.20%
100万元≤M<250万元 0.60% 0.15%
250万元≤M<500万元 0.40% 0.10%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(Y) 赎回费率 计入基金财产比例
Y<7天 1.5% 100%
Y<30天 0.75% 25%
Y≥30天 0% --
管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份。
返回首页

版权所有: 泰达宏利基金管理有限公司        风险提示
Copyright 2000, MANULIFE TEDA Fund Management Co, Ltd. All Rights Reserved
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 京ICP备06035032号

返回首页
扫二维码
联系客服
回到顶部