泰达宏利交利债券C类(005316)债券型

最近一年收益率:
4.15%

基金代码:005316

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称: 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码: C类:005316
成立日期: 2017年12月27日 批文号: 证监许可【2017】1954号
基金类型: 债券型 风险等级: R2-中低风险
基金状态: 封闭期 基金经理: 傅浩
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司 所获荣誉:

傅浩 先生

理学硕士,基金经理;
2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;
2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;
2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;
2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;
2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理;
2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
批文号 证监许可【2017】1954号
成立日期 2017年12月27日
基金类型 债券型
基金代码 C类:005316
运作方式 契约型、开放式(定期开放)
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资  - -
3 固定收益投资  3,134,361,000.00 98.24
  其中:债券   3,134,361,000.00 98.24
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  1,856,711.73 0.06
8 其他资产   54,211,369.29 1.70
9 合计     3,190,429,081.02  100.00

数据来源:泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-17 00:00:00.0 1.0408 1.0408
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-16 00:00:00.0 1.0416 1.0416
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-15 00:00:00.0 1.0420 1.0420
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-14 00:00:00.0 1.0416 1.0416
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-13 00:00:00.0 1.0417 1.0417
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-10 00:00:00.0 1.0420 1.0420
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-09 00:00:00.0 1.0431 1.0431
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-08 00:00:00.0 1.0436 1.0436
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-07 00:00:00.0 1.0436 1.0436
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-06 00:00:00.0 1.0430 1.0430
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-03 00:00:00.0 1.0424 1.0424
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-02 00:00:00.0 1.0420 1.0420
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-08-01 00:00:00.0 1.0411 1.0411
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-31 00:00:00.0 1.0406 1.0406
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-30 00:00:00.0 1.0398 1.0398
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-27 00:00:00.0 1.0389 1.0389
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-26 00:00:00.0 1.0386 1.0386
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-25 00:00:00.0 1.0379 1.0379
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-24 00:00:00.0 1.0375 1.0375
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-23 00:00:00.0 1.0369 1.0369
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-20 00:00:00.0 1.0360 1.0360
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-19 00:00:00.0 1.0351 1.0351
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-18 00:00:00.0 1.0343 1.0343
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-17 00:00:00.0 1.0341 1.0341
005316 泰达宏利交利债券C类 2018-07-16 00:00:00.0 1.0340 1.0340
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