泰达全能混合C(FOF)(005222)混合型

最近一年收益率:
-0.85%

基金代码:005222

截至2018年08月17日

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

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基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF) 基金代码 C类:005222
成立日期 2017年11月02日 批文号 证监许可【2017】1269号
基金类型 混合型FOF 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 张晓龙
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉

张晓龙 先生

经济学博士,基金经理;
2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员;
2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;
具备5年证券基金从业经验,5年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
批文号 证监许可【2017】1269号
成立日期 2017年11月02日
基金类型 混合型FOF
基金代码 C类:005222
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金,但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型基金、混合型基金、商品期货基金和股票的资产占基金资产的比例为0-40%;每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资 406,766,115.42 94.20
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  23,004,581.85 5.33
8 其他资产   2,060,208.37 0.48
9 合计     431,830,905.64   100.00

数据来源:泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-15 00:00:00.0 0.9823 0.9823
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-14 00:00:00.0 0.9872 0.9872
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-13 00:00:00.0 0.9885 0.9885
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-10 00:00:00.0 0.9896 0.9896
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-09 00:00:00.0 0.9902 0.9902
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-08 00:00:00.0 0.9862 0.9862
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-07 00:00:00.0 0.9887 0.9887
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-06 00:00:00.0 0.9822 0.9822
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-03 00:00:00.0 0.9838 0.9838
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-02 00:00:00.0 0.9856 0.9856
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-08-01 00:00:00.0 0.9887 0.9887
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-31 00:00:00.0 0.9913 0.9913
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-30 00:00:00.0 0.9905 0.9905
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-27 00:00:00.0 0.9919 0.9919
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-26 00:00:00.0 0.9926 0.9926
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-25 00:00:00.0 0.9955 0.9955
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-24 00:00:00.0 0.9939 0.9939
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-23 00:00:00.0 0.9905 0.9905
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-20 00:00:00.0 0.9884 0.9884
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-19 00:00:00.0 0.9842 0.9842
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-18 00:00:00.0 0.9844 0.9844
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-17 00:00:00.0 0.9857 0.9857
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-16 00:00:00.0 0.9862 0.9862
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-13 00:00:00.0 0.9871 0.9871
005222 泰达宏利全能混合C(FOF) 2018-07-12 00:00:00.0 0.9860 0.9860
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费率结构
赎回费率 持有期限(日历日) 赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.50%
30天(含)以上 0.00%
申购费 0%
销售服务费 0.30%/年
管理费 投资本基金管理人管理的基金管理费率=0,其他=0.80%/年
托管费 投资本基金托管人托管的基金管理费率=0,其他=0.20%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
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