泰达宏利启富混合C(003913)混合型

最近一年收益率:
-0.81%

基金代码:003913

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 C类:003913
成立日期 2017年3月15日 批文号 证监许可[2016]2642号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 刘欣、王靖
基金发起人 泰达宏利基金 基金管理人 泰达宏利基金
基金托管人 北京银行 所获荣誉
刘欣先生

理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

王靖先生

财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;
2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;
2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;
2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;
2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;
2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2018年3月19日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具有10年证券从业经验,具有基金从业资格;

基金名称 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2642号
成立日期 2017年3月15日
基金类型 混合型
基金代码 C类:003913
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造较高投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 44,743,055.35 21.28
其中:股票  44,743,055.35 21.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  88,381,000.00 42.03
  其中:债券   88,381,000.00 42.03
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  74,990,352.49 35.66
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  861,523.49 0.41
8 其他资产   1,320,014.95 0.63
9 合计     210,295,946.28 100.00

数据来源:泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-17 00:00:00.0 1.0218 1.0218
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-16 00:00:00.0 1.0258 1.0258
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-15 00:00:00.0 1.0271 1.0271
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-14 00:00:00.0 1.0324 1.0324
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-13 00:00:00.0 1.0341 1.0341
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-10 00:00:00.0 1.0345 1.0345
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-09 00:00:00.0 1.0333 1.0333
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-08 00:00:00.0 1.0283 1.0283
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-07 00:00:00.0 1.0320 1.0320
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-06 00:00:00.0 1.0259 1.0259
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-03 00:00:00.0 1.0316 1.0316
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-02 00:00:00.0 1.0351 1.0351
003913 泰达宏利启富混合C 2018-08-01 00:00:00.0 1.0394 1.0394
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-31 00:00:00.0 1.0431 1.0431
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-30 00:00:00.0 1.0430 1.0430
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-27 00:00:00.0 1.0443 1.0443
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-26 00:00:00.0 1.0455 1.0455
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-25 00:00:00.0 1.0479 1.0479
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-24 00:00:00.0 1.0477 1.0477
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-23 00:00:00.0 1.0419 1.0419
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-20 00:00:00.0 1.0403 1.0403
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-19 00:00:00.0 1.0372 1.0372
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-18 00:00:00.0 1.0371 1.0371
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-17 00:00:00.0 1.0385 1.0385
003913 泰达宏利启富混合C 2018-07-16 00:00:00.0 1.0393 1.0393
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费率结构 赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天~6天 1.50%
7天~29天 0.50%
30天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
申购费 0%
销售服务费 0.30%/年
管理费 0.60%/年
托管费 0.10%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低认购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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