泰达宏利京天宝货币A(004414)货币型

七日年化收益率:
0.70%

基金代码:004414

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利京天宝货币市场基金 基金代码: A类:004414
成立日期: 2017年3月10日 批文号: 证监许可(2016)3042号
基金类型: 货币型 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常 基金经理: 王靖
基金发起人: 泰达宏利基金 基金管理人: 泰达宏利基金
基金托管人: 北京银行 所获荣誉:

王靖先生

财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;
2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;
2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;
2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;
2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;
2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2018年3月19日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具有10年证券从业经验,具有基金从业资格;

基金名称 泰达宏利京天宝货币市场基金
批文号 证监许可(2016)3042号
成立日期 2017年3月10日
基金类型 货币型
基金代码 A类:004414
运作方式 契约型开放式
投资目标 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期 限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各 类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风 险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
收益分配 “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 10,001,516.41 44.52
其中:债券 10,001,516.41 44.52
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 8,900,124.45 39.62
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,217,396.17 14.32
4 其他资产 346,734.97 1.54
5 合计 22,465,772.00 100.00

数据来源:泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-17 00:00:00.0 1.0000 0.2146 0.7000%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-16 00:00:00.0 1.0000 0.1846 0.6840%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-15 00:00:00.0 1.0000 0.1910 0.6830%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-14 00:00:00.0 1.0000 0.1838 0.6780%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-13 00:00:00.0 1.0000 0.1835 0.6730%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-12 00:00:00.0 1.0000 0.3798 0.6720%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-10 00:00:00.0 1.0000 0.1855 0.6660%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-09 00:00:00.0 1.0000 0.1817 0.6610%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-08 00:00:00.0 1.0000 0.1807 0.6940%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-07 00:00:00.0 1.0000 0.1746 0.7200%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-06 00:00:00.0 1.0000 0.1821 0.7540%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-05 00:00:00.0 1.0000 0.3680 0.7800%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-03 00:00:00.0 1.0000 0.1762 0.8370%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-02 00:00:00.0 1.0000 0.2446 0.8700%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-08-01 00:00:00.0 1.0000 0.2312 0.7940%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-31 00:00:00.0 1.0000 0.2376 0.7250%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-30 00:00:00.0 1.0000 0.2324 0.6370%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-29 00:00:00.0 1.0000 0.4759 0.5890%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-27 00:00:00.0 1.0000 0.2406 0.5450%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-26 00:00:00.0 1.0000 0.0993 0.5180%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-25 00:00:00.0 1.0000 0.1000 0.5380%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-24 00:00:00.0 1.0000 0.0702 0.5700%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-23 00:00:00.0 1.0000 0.1411 0.6190%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-22 00:00:00.0 1.0000 0.3920 0.5470%
004414 泰达宏利京天宝货币A 2018-07-20 00:00:00.0 1.0000 0.1885 0.5710%
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费率结构
申购费率 0%
赎回费率 0%
销售服务费 0.25%/年
管理费 0.15%/年
托管费 0.05%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 不设单笔最低限额
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