泰达改革动力混合C(003550)混合型

最近一年收益率:
-13.00%

基金代码:003550

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 C类:003550
成立日期 2017年2月9日 批文号 证监许可『2015』54号
基金类型 混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 刘欣
基金发起人 泰达宏利基金 基金管理人 泰达宏利基金
基金托管人 中国银行 所获荣誉:

刘欣先生

理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
批文机关及文号 中国证监会证监许可『2015』54号
成立日期 2015年2月9日
基金类型 混合型
基金代码 C类:003550
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会,采用数量化投资方法,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具;其中投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企业兼并重组等产生的各类投资机遇作为主线,通过量化投资方式精选个股。一方面,本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架,从国企改革因子、并购重组因子等方面出发,结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子,以“自下而上”的视角精选出具有各项改革可能 性、受益于改革的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 383,453,138.22 88.83
其中:股票  383,453,138.22 88.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  47,674,305.37 11.04
8 其他资产   524,356.68 0.12
9 合计     431,651,800.27 100.00

数据来源:泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-17 00:00:00.0 1.0798 1.0798
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-16 00:00:00.0 1.0956 1.0956
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-15 00:00:00.0 1.1011 1.1011
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-14 00:00:00.0 1.1246 1.1246
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-13 00:00:00.0 1.1325 1.1325
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-10 00:00:00.0 1.1343 1.1343
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-09 00:00:00.0 1.1272 1.1272
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-08 00:00:00.0 1.0986 1.0986
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-07 00:00:00.0 1.1158 1.1158
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-06 00:00:00.0 1.0841 1.0841
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-03 00:00:00.0 1.1017 1.1017
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-02 00:00:00.0 1.1303 1.1303
003550 泰达改革动力混合C 2018-08-01 00:00:00.0 1.1551 1.1551
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-31 00:00:00.0 1.1802 1.1802
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-30 00:00:00.0 1.1815 1.1815
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-27 00:00:00.0 1.1858 1.1858
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-26 00:00:00.0 1.1934 1.1934
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-25 00:00:00.0 1.2079 1.2079
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-24 00:00:00.0 1.2130 1.2130
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-23 00:00:00.0 1.1869 1.1869
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-20 00:00:00.0 1.1746 1.1746
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-19 00:00:00.0 1.1608 1.1608
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-18 00:00:00.0 1.1622 1.1622
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-17 00:00:00.0 1.1694 1.1694
003550 泰达改革动力混合C 2018-07-16 00:00:00.0 1.1748 1.1748
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费率结构 赎回费率 连持有期间(日历日) 赎回费率
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6天-29天 0.50%
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托管费 0.25%/年
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