泰达宏利启惠混合C(004004)混合型

最近一年收益率:
1.53%

基金代码:004004

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 C类:004004
成立日期 2017年3月1日 批文号 证监许可[2016]2849号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 清算中 基金经理
基金发起人 泰达宏利基金 基金管理人 泰达宏利基金
基金托管人 北京银行 所获荣誉

 

基金名称 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2849号
成立日期 2017年3月1日
基金类型 混合型
基金代码 C类:004004
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造较高投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,900.91 0.13
其中:股票  6,900.91 0.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  2,002,600.00 36.93
  其中:债券   2,002,600.00 36.93
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  3,003,619.22 55.39
8 其他资产   409,598.80 7.55
9 合计     5,422,718.93 100.00

数据来源:泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-17 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-16 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-15 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-14 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-13 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-10 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-09 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-08 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-07 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-06 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-03 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-02 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-08-01 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-31 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-30 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-27 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-26 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-25 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-24 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-23 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-20 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-19 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-18 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-17 00:00:00.0 1.0489 1.0639
004004 泰达宏利启惠混合C 2018-07-16 00:00:00.0 1.0489 1.0639
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费率结构 赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天~6天 1.50%
7天~29天 0.50%
30天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
申购费 0%
销售服务费 0.30%/年
管理费 0.60%/年
托管费 0.10%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低认购金额为1元(含申购费)。
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赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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