泰达宏利恒利债券A(004001)债券型

最近一年收益率:
5.37%

基金代码:004001

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利恒利债券型证券投资基金 基金代码: A类:004001
成立日期: 2017年01月22日 批文号: 证监许可[2016]2880号
基金类型: 债券型 风险等级: R2-中低风险
基金状态: 正常 基金经理: 丁宇佳
基金发起人: 泰达宏利基金 基金管理人: 泰达宏利基金
基金托管人: 北京银行 所获荣誉:

丁宇佳女士

理学学士,基金经理;
2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;
2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;
2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;
2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利恒利债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2880号
成立日期 2017年01月22日
基金类型 债券型
基金代码 A类:004001
运作方式 契约型开放式
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,998,473,400.00 98.04
  其中:债券  1,998,473,400.00 98.04
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
  其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,199,689.38 0.11
8 其他资产  37,674,353.28 1.85
9 合计    2,038,347,442.66 100.00

数据来源:泰达宏利恒利债券型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-17 00:00:00.0 1.0224 1.0694
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-16 00:00:00.0 1.0241 1.0711
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-15 00:00:00.0 1.0258 1.0728
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-14 00:00:00.0 1.0253 1.0723
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-13 00:00:00.0 1.0245 1.0715
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-10 00:00:00.0 1.0264 1.0734
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-09 00:00:00.0 1.0277 1.0747
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-08 00:00:00.0 1.0310 1.0780
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-07 00:00:00.0 1.0322 1.0792
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-06 00:00:00.0 1.0304 1.0774
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-03 00:00:00.0 1.0289 1.0759
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-02 00:00:00.0 1.0277 1.0747
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-08-01 00:00:00.0 1.0266 1.0736
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-31 00:00:00.0 1.0262 1.0732
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-30 00:00:00.0 1.0248 1.0718
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-27 00:00:00.0 1.0231 1.0701
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-26 00:00:00.0 1.0222 1.0692
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-25 00:00:00.0 1.0214 1.0684
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-24 00:00:00.0 1.0210 1.0680
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-23 00:00:00.0 1.0214 1.0684
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-20 00:00:00.0 1.0207 1.0677
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-19 00:00:00.0 1.0208 1.0678
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-18 00:00:00.0 1.0189 1.0659
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-17 00:00:00.0 1.0175 1.0645
004001 泰达宏利恒利债券A 2018-07-16 00:00:00.0 1.0172 1.0642
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费率结构 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<250万元 0.60%
250万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 持有期间(日历日) 赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-365天 0.10%
366天(含)-730天 0.05%
731天(含)以上 0%
管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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