泰达宏利京元宝货币B(003712)货币型

七日年化收益率:
3.59%

基金代码:003712

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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立即申购截至--
泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利京元宝货币市场基金 基金代码: B类:003712
成立日期: 2016年11月23日 批文号: 证监许可[2016]2141号
基金类型: 货币型 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常 基金经理: 丁宇佳
基金发起人: 泰达宏利基金 基金管理人: 泰达宏利基金
基金托管人: 北京银行 所获荣誉:

丁宇佳女士

理学学士,基金经理;
2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;
2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;
2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;
2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利京元宝货币市场基金B类
批文号 证监许可[2016]2141号
成立日期 2016年11月23日
基金类型 货币型
基金代码 003712
投资目标 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
收益分配 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 北京银行
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 6,499,931,324.58 44.94
其中:债券 6,499,931,324.58 44.94
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 4,711,943,787.90 32.58
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,215,707,573.61 22.24
4 其他资产 34,754,961.42 0.24
5 合计 14,462,337,647.51 100.00

数据来源:泰达宏利京元宝货币市场基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-17 00:00:00.0 1.0000 0.9728 3.5930%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-16 00:00:00.0 1.0000 0.9694 3.5930%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-15 00:00:00.0 1.0000 0.9608 3.6010%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-14 00:00:00.0 1.0000 0.9583 3.6160%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-13 00:00:00.0 1.0000 0.9601 3.6410%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-12 00:00:00.0 1.0000 1.9482 3.6630%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-10 00:00:00.0 1.0000 0.9737 3.7050%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-09 00:00:00.0 1.0000 0.9843 3.8820%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-08 00:00:00.0 1.0000 0.9891 3.8920%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-07 00:00:00.0 1.0000 1.0041 3.9090%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-06 00:00:00.0 1.0000 1.0010 3.9220%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-05 00:00:00.0 1.0000 2.0254 3.9350%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-03 00:00:00.0 1.0000 1.2997 3.9420%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-02 00:00:00.0 1.0000 1.0041 3.7910%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-08-01 00:00:00.0 1.0000 1.0193 3.7970%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-31 00:00:00.0 1.0000 1.0282 3.7920%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-30 00:00:00.0 1.0000 1.0249 3.7800%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-29 00:00:00.0 1.0000 2.0399 3.7720%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-27 00:00:00.0 1.0000 1.0195 3.7660%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-26 00:00:00.0 1.0000 1.0148 3.7630%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-25 00:00:00.0 1.0000 1.0111 3.7580%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-24 00:00:00.0 1.0000 1.0063 3.8080%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-23 00:00:00.0 1.0000 1.0092 3.7980%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-22 00:00:00.0 1.0000 2.0290 3.7860%
003712 泰达宏利京元宝货币B 2018-07-20 00:00:00.0 1.0000 1.0139 3.7490%
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B类基金份额
首次单笔认购最低金额 300万元
追加单笔认购最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 不设单笔最低限额
基金交易账户最低基金份额余额 300万份
管理费 0.15%/年
托管费 0.05%/年
销售服务费率 0.01%/年
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