泰达睿智稳健混合(003501)混合型

最近一年收益率:
-15.92%

基金代码:003501

截至2018年08月17日

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紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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基金名称 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 003501
成立日期 2016年11月23日 批文号 证监许可[2016]2043号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 刘欣
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 所获荣誉

刘欣先生

理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2043号
成立日期 2016年11月23日
基金类型 混合型
基金代码 003501
运作方式 契约型开放式
投资目标 通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控本基金下行风险的前提下,灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.2000元(含),则基金须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的条件下,进行收益分配。
税收 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 102,204,814.13 75.72
其中:股票  102,204,814.13 75.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  10,458,934.30 7.75
  其中:债券   10,458,934.30 7.75
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  21,871,655.14 16.20
8 其他资产   434,025.54 0.32
9 合计     134,969,429.11 100.00

数据来源:泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.8271 0.8271
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.8358 0.8358
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.8391 0.8391
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.8526 0.8526
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.8564 0.8564
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.8561 0.8561
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.8524 0.8524
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.8367 0.8367
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.8475 0.8475
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.8306 0.8306
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.8435 0.8435
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.8559 0.8559
003501 泰达睿智稳健混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.8697 0.8697
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.8812 0.8812
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.8812 0.8812
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.8863 0.8863
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.8898 0.8898
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.8971 0.8971
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.8977 0.8977
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.8855 0.8855
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.8796 0.8796
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.8712 0.8712
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.8725 0.8725
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.8752 0.8752
003501 泰达睿智稳健混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.8768 0.8768
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费率结构 认购费率 认购金额(M,含认购费) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<250万 0.80%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<250万元 1.00%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(日历日) 赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-89天 0.50%
90天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
管理费 1.50%/年
托管费 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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