泰达宏利创金混合C(003415)混合型

最近一年收益率:
-0.71%

基金代码:003415

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 C类:003415
成立日期 2016年9月29日 批文号 证监许可[2016]2140号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 庄腾飞、傅浩
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 所获荣誉

庄腾飞先生

经济学硕士,首席策略分析师/基金经理;
2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师;
2015年12月23日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;
具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

傅浩 先生


理学硕士,基金经理;
2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;
2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;
2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;
2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;
2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理;
2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]2140号
成立日期 2016年9月29日
基金类型 混合型
基金代码 C类:003415
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较基准 75%*中证全债指数+25%*沪深300指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 84,601,811.65 24.67
其中:股票  84,601,811.65 24.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  254,324,222.50 74.15
  其中:债券   254,324,222.50 74.15
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  1,180,645.39 0.34
8 其他资产   2,893,040.10 0.84
9 合计     342,999,719.64 100.00

数据来源:泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-17 00:00:00.0 0.9906 1.0356
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-16 00:00:00.0 0.9947 1.0397
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-15 00:00:00.0 0.9973 1.0423
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-14 00:00:00.0 1.0044 1.0494
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-13 00:00:00.0 1.0041 1.0491
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-10 00:00:00.0 1.0063 1.0513
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-09 00:00:00.0 1.0076 1.0526
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-08 00:00:00.0 1.0053 1.0503
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-07 00:00:00.0 1.0067 1.0517
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-06 00:00:00.0 1.0007 1.0457
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-03 00:00:00.0 1.0024 1.0474
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-02 00:00:00.0 1.0024 1.0474
003415 泰达宏利创金混合C 2018-08-01 00:00:00.0 1.0081 1.0531
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-31 00:00:00.0 1.0126 1.0576
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-30 00:00:00.0 1.0101 1.0551
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-27 00:00:00.0 1.0082 1.0532
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-26 00:00:00.0 1.0078 1.0528
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-25 00:00:00.0 1.0096 1.0546
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-24 00:00:00.0 1.0082 1.0532
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-23 00:00:00.0 1.0070 1.0520
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-20 00:00:00.0 1.0036 1.0486
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-19 00:00:00.0 0.9964 1.0414
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-18 00:00:00.0 0.9955 1.0405
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-17 00:00:00.0 0.9960 1.0410
003415 泰达宏利创金混合C 2018-07-16 00:00:00.0 0.9963 1.0413
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费率结构 赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天~6天 1.50%
7天~29天 0.50%
30天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
销售服务费 0.30%
管理费 0.60%/年
托管费 0.15%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
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