泰达宏利启智混合A(003247)混合型

最近一年收益率:
2.49%

基金代码:003247

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 A类:003247
成立日期 2016年8月30日 批文号 证监许可[2016]1836号
基金类型 契约型开放式、混合型证券 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 丁宇佳
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司 所获荣誉

丁宇佳女士

理学学士,基金经理;
2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;
2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;
2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;
2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]1836号
成立日期 2016年8月30日
基金类型 契约型开放式、混合型证券投资基金
基金代码 A类:003247
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
业绩比较基准 75%*中证全债指数+25%*沪深300指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 116,653,052.47 26.59
其中:股票  116,653,052.47 26.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  256,497,400.00 58.46
  其中:债券   256,497,400.00 58.46
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  60,090,290.14 13.69
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  392,444.01 0.09
8 其他资产   5,151,878.47 1.17
9 合计     438,785,065.09   100.00

数据来源:泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-17 00:00:00.0 1.0877 1.0877
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-16 00:00:00.0 1.0925 1.0925
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-15 00:00:00.0 1.0930 1.0930
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-14 00:00:00.0 1.1021 1.1021
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-13 00:00:00.0 1.1051 1.1051
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-10 00:00:00.0 1.1114 1.1114
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-09 00:00:00.0 1.1139 1.1139
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-08 00:00:00.0 1.1078 1.1078
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-07 00:00:00.0 1.1129 1.1129
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-06 00:00:00.0 1.1032 1.1032
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-03 00:00:00.0 1.1010 1.1010
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-02 00:00:00.0 1.1038 1.1038
003247 泰达宏利启智混合A 2018-08-01 00:00:00.0 1.1107 1.1107
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-31 00:00:00.0 1.1166 1.1166
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-30 00:00:00.0 1.1155 1.1155
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-27 00:00:00.0 1.1119 1.1119
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-26 00:00:00.0 1.1127 1.1127
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-25 00:00:00.0 1.1164 1.1164
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-24 00:00:00.0 1.1164 1.1164
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-23 00:00:00.0 1.1139 1.1139
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-20 00:00:00.0 1.1072 1.1072
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-19 00:00:00.0 1.0959 1.0959
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-18 00:00:00.0 1.0946 1.0946
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-17 00:00:00.0 1.0960 1.0960
003247 泰达宏利启智混合A 2018-07-16 00:00:00.0 1.0973 1.0973
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费率结构 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.00%
100万元≤M<250万元 0.80%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-89天 0.50%
90天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366 天-730 天 0.05%
731天(含)以上 0%
管理费 0.60%/年
托管费 0.15%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
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