泰达宏利定宏混合(003104)混合型

最近一年收益率:
-5.09%

基金代码:003104

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 基金代码 003104
成立日期 2016年09月13日 批文号 证监许可[2016]490号
基金类型 契约型开放式、混合型证券 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常 基金经理 张勋、庞宝臣
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉

张勋先生

管理学硕士,研究部副总监/基金经理;
2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;
2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司,担任研究组长;
2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;
2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;
2016年09月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;
具备12年证券从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。



庞宝臣 先生

理学硕士,基金经理
2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;
2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;
2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;
2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;
2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;
2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利定宏混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2016]490号
成立日期 2016年09月13日
基金类型 契约型开放式、混合型证券投资基金
基金代码 003104
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的每次收益分配比例为该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%;本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起15个工作日后,基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起,本基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,443,533.28 14.68
其中:股票  8,443,533.28 14.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  46,922,081.60 81.57
  其中:债券   46,922,081.60 81.57
      资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  1,128,790.81 1.96
8 其他资产   1,030,165.99 1.79
9 合计     57,524,571.68 100.00

数据来源:泰达宏利定宏混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.9710 0.9710
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.9740 0.9740
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.9760 0.9760
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.9800 0.9800
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.9790 0.9790
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.9820 0.9820
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.9750 0.9750
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.9770 0.9770
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.9750 0.9750
003104 泰达宏利定宏混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.9780 0.9780
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.9790 0.9790
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.9780 0.9780
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.9770 0.9770
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.9810 0.9810
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.9770 0.9770
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.9750 0.9750
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.9760 0.9760
003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.9760 0.9760
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003104 泰达宏利定宏混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.9780 0.9780
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费率结构 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<250万元 0.9%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
1天-6天 1.50%
7天-29天 0.75%
30天-89天 0.50%
90天-179天 0.50%
180天-365天 0.10%
366天(含)以上 0%
管理费 1.20%/年
托管费 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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