泰达宏利增利混合(001568)混合型

最近一年收益率:
-2.24%

基金代码:001568

截至2018年08月17日

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基金名称 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金代码 001568
成立日期 2016年06月30日 批文号 证监许可[2015]945号
基金类型 混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 清算中 基金经理 张勋、庞宝臣
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉
基金名称 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2015]945号
成立日期 2016年6月30日
基金类型 混合型
基金代码 001568
运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间开放运作的方式。本基金每十八个月开放一次,每次开放期为5至10个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每十八个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5至10个工作日。
投资目标 在严格控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产持续稳定增值的目标。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场股票或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
税收 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 75,808,950.21 84.67
其中:股票  75,808,950.21 84.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  13,688,323.16 15.29
8 其他资产   41,709.41 0.05
9 合计     89,538,982.78 100.00

数据来源:泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金2017年第4季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-29 00:00:00.0 0.9680 0.9680
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-28 00:00:00.0 0.9560 0.9560
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-27 00:00:00.0 0.9550 0.9550
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-26 00:00:00.0 0.9600 0.9600
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-25 00:00:00.0 0.9450 0.9450
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-22 00:00:00.0 0.9510 0.9510
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-21 00:00:00.0 0.9540 0.9540
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-20 00:00:00.0 0.9540 0.9540
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-19 00:00:00.0 0.9580 0.9580
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-18 00:00:00.0 0.9530 0.9530
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-15 00:00:00.0 0.9550 0.9550
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-14 00:00:00.0 0.9550 0.9550
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-13 00:00:00.0 0.9580 0.9580
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-12 00:00:00.0 0.9540 0.9540
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-11 00:00:00.0 0.9590 0.9590
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-08 00:00:00.0 0.9550 0.9550
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-07 00:00:00.0 0.9520 0.9520
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-06 00:00:00.0 0.9510 0.9510
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-05 00:00:00.0 0.9480 0.9480
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-04 00:00:00.0 0.9650 0.9650
001568 泰达宏利增利混合 2017-12-01 00:00:00.0 0.9750 0.9750
001568 泰达宏利增利混合 2017-11-30 00:00:00.0 0.9700 0.9700
001568 泰达宏利增利混合 2017-11-29 00:00:00.0 0.9750 0.9750
001568 泰达宏利增利混合 2017-11-28 00:00:00.0 0.9720 0.9720
001568 泰达宏利增利混合 2017-11-27 00:00:00.0 0.9680 0.9680
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费率结构 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 连续持有期限(日历日) 最低赎回费率
一笔在同一开放期申购又赎回 1.50%
其他情形 0%
托管费 0.25%/年
管理费 1.50%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
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