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基金名称 | 宏利新起点灵活配置混合型证券 投资基金 |
基金代码 | 002313 |
成立日期 | 2016年1月25日 | 批文号 | 证监许可『2015』648号 |
基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
基金状态 | 正常 | 基金经理 | 宁霄 刘晓晨 |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
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2024-04-22
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19
- 宏利基金管理有限公司关于提高宏利新起点灵活配置混合型证券投资...... 2024-03-30
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-02-20
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2024-02-20
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料...... 2024-02-09
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2024-01-19
- 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
宁霄 先生;
金融工程硕士,基金经理 ;
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;
2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司(现宏利基金管理),先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理;
2020年4月30日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2020年4月30日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2021年12月13日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备16年证券从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
刘晓晨 先生
金融学硕士,基金经理;
2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;
2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;
2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;
2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;
2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;
2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备20年证券从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可【2015】648号 |
成立日期 | 2016年1月25日 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 002313 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较标准 | 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金类别的每一基金份额享有同等的分配权。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 466,124.00 | 1.06 |
其中:股票 | 466,124.00 | 1.06 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 34,943,283.96 | 79.81 |
其中:债券 | 34,943,283.96 | 79.81 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 7,500,843.28 | 17.13 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 851,625.14 | 1.95 |
8 | 其他资产 | 20,168.41 | 0.05 |
9 | 合计 | 43,782,044.79 | 100.00 |
数据来源:宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.3010 | 1.3010 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.3000 | 1.3000 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.3060 | 1.3060 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.3030 | 1.3030 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.3070 | 1.3070 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.3050 | 1.3050 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.3040 | 1.3040 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.3050 | 1.3050 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.3020 | 1.3020 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.3030 | 1.3030 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.3050 | 1.3050 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.3020 | 1.3020 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.3040 | 1.3040 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.3020 | 1.3020 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.2980 | 1.2980 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.2980 | 1.2980 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.2970 | 1.2970 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-22 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-21 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-20 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-03-19 00:00:00.0 | 1.2960 | 1.2960 |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 连续持有期限(日历日) | 最低赎回费率 | |
1天~6天 | 1.50% | ||
7天~29天 | 0.50% | ||
30天-365天 | 0.10% | ||
366天(含)以上 | 0 | ||
转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。 | ||
托管费 | 0.20%/年 | ||
管理费 | 0.60%/年 | ||
销售服务费 | 0.30%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 | ||
定期定额 | 本基金B类份额暂不开通定期定额投资业务 |
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