泰达宏利活期友货币A(001894)货币型

七日年化收益率:
2.96%

基金代码:001894

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称: 泰达宏利活期友货币市场基金 基金代码: A类:001894
成立日期: 2015年11月4日 批文号: 证监许可【2014】9号
基金类型: 货币型 风险等级: R1-低风险
基金状态: 正常 基金经理: 王靖
基金发起人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

王靖先生

财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;
2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;
2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;
2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;
2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;
2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;
2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;
2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2018年3月19日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
具有10年证券从业经验,具有基金从业资格;

基金名称 泰达宏利活期友货币市场基金A类
批文号 证监许可【2014】9号
成立日期 2015年11月4日
基金类型 货币型
基金代码 001894
投资目标 在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
收益分配 每日分配、按日支付。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 507,715,593.90 74.25
其中:债券 507,715,593.90 74.25
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 169,130,893.70 24.73
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 529,860.37 0.08
4 其他资产 6,443,781.44 0.94
5 合计 683,820,129.41 100.00

数据来源:泰达宏利活期友货币市场基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-17 00:00:00.0 1.0000 0.7763 2.9560%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-16 00:00:00.0 1.0000 0.7490 2.9870%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-15 00:00:00.0 1.0000 0.7644 3.0530%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-14 00:00:00.0 1.0000 0.8172 4.2000%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-13 00:00:00.0 1.0000 0.8139 4.2040%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-12 00:00:00.0 1.0000 1.6668 4.2030%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-10 00:00:00.0 1.0000 0.8331 4.2060%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-09 00:00:00.0 1.0000 0.8725 4.2060%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-08 00:00:00.0 1.0000 2.8874 4.1920%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-07 00:00:00.0 1.0000 0.8240 3.0960%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-06 00:00:00.0 1.0000 0.8126 3.1060%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-05 00:00:00.0 1.0000 1.6721 3.1130%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-03 00:00:00.0 1.0000 0.8335 3.1450%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-02 00:00:00.0 1.0000 0.8464 3.1590%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-08-01 00:00:00.0 1.0000 0.8591 3.1820%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-31 00:00:00.0 1.0000 0.8417 3.1960%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-30 00:00:00.0 1.0000 0.8263 3.2110%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-29 00:00:00.0 1.0000 1.7325 3.2240%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-27 00:00:00.0 1.0000 0.8598 3.1450%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-26 00:00:00.0 1.0000 0.8887 3.1100%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-25 00:00:00.0 1.0000 0.8847 3.1070%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-24 00:00:00.0 1.0000 0.8699 3.1270%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-23 00:00:00.0 1.0000 0.8507 3.1640%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-22 00:00:00.0 1.0000 1.5849 3.2090%
001894 泰达宏利活期友货币A 2018-07-20 00:00:00.0 1.0000 0.7943 3.4340%
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A类基金份额
首次单笔认(申)购最低金额 网上直销为0.01元;
直销柜台为100,000元;
代销机构为1,000元;
追加单笔认(申)购最低金额 网上直销为0.01元;
直销柜台为1000元;
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