泰达宏利领先中小盘混合(162214)混合型

最近一年收益率:
-14.13%

基金代码:162214

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

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基金名称 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 基金代码 162214
成立日期 2011年01月26日 批文号 证监许可[2010]1691号
基金类型 契约型开放式基金、混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 庄腾飞
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉

庄腾飞先生

经济学硕士,首席策略分析师/基金经理;
2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师;
2015年12月23日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;
具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2010]1691号
成立日期 2011年01月26日
基金类型 契约型开放式,混合型
基金代码 162214
投资目标 通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会,获取企业成长价值,努力实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 中小市值上市公司多处于快速成长阶段,往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。
业绩比较基准 80%×中证700指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 86,269,059.34 93.73
其中:股票  86,269,059.34 93.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  5,680,479.91 6.17
8 其他资产   88,608.00 0.10
9 合计     92,038,147.25 100.00

数据来源:泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.7830 0.7830
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.8040 0.8040
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.8120 0.8120
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.8350 0.8350
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.8410 0.8410
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.8380 0.8380
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.8310 0.8310
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.8030 0.8030
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.8240 0.8240
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.8000 0.8000
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.8210 0.8210
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.8450 0.8450
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.8620 0.8620
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.8760 0.8760
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.8720 0.8720
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.8800 0.8800
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.8850 0.8850
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.9000 0.9000
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.8960 0.8960
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.8850 0.8850
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.8880 0.8880
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.8760 0.8760
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.8840 0.8840
162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.8910 0.8910
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费率结构 申购费率 申购金额 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0%
转换费率 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:如果转入基金的申购费率 〉转出基 金的申购费率:
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率+ 转出金额 × 转 出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金 的申购费率:
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转 出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
托管费率 0.25%/年
管理费率 1.5%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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