泰达宏利市值优选混合(162209)混合型

最近一年收益率:
-18.48%

基金代码:162209

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

最近一年收益率

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

最近一年收益率

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立即申购截至--
基金名称 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 基金代码 162209
成立日期 2007年8月3日 批文号 证监许可2007[204]号
基金类型 契约性开放式基金、混合型 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 李坤元、王鹏
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 所获荣誉:

李坤元 女士

金融学硕士,基金经理;
2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;
2007年5月至2013年3月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理;
2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;
2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;
2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;
具备12年证券从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。



王鹏 先生

工学硕士,基金经理;;
2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;
2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;
2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员;
2017年11月7日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;
2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;
具有6年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金
批文号 证监许可2007[204]号
成立日期 2007年8月3日
基金类型 契约性开放式基金
基金代码 162209
投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股票,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资理念 本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,运用纪律化的投资流程来挑选优质的股票,争取长期获得主动投资的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。各类资产投资范围为股票60% -95% ,债券0%-35% ,权证0%-3%,资产支持证券0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于5%。
本基金的股票资产,投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票,和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征 高风险的证券投资基金
收益分配 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,113,219,516.11 90.83
其中:股票  1,113,219,516.11 90.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  3,556,013.20 0.29
  其中:债券   3,556,013.20 0.29
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  107,891,158.51 8.80
8 其他资产   950,983.21 0.08
9 合计     1,225,617,671.03 100.00

数据来源:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-17 00:00:00.0 0.6606 0.6606
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-16 00:00:00.0 0.6745 0.6745
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-15 00:00:00.0 0.6835 0.6835
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-14 00:00:00.0 0.7021 0.7021
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-13 00:00:00.0 0.7093 0.7093
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-10 00:00:00.0 0.7010 0.7010
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-09 00:00:00.0 0.6975 0.6975
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-08 00:00:00.0 0.6795 0.6795
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-07 00:00:00.0 0.6962 0.6962
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-06 00:00:00.0 0.6793 0.6793
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-03 00:00:00.0 0.6994 0.6994
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-02 00:00:00.0 0.7247 0.7247
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-08-01 00:00:00.0 0.7278 0.7278
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-31 00:00:00.0 0.7422 0.7422
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-30 00:00:00.0 0.7460 0.7460
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-27 00:00:00.0 0.7539 0.7539
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-26 00:00:00.0 0.7593 0.7593
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-25 00:00:00.0 0.7763 0.7763
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-24 00:00:00.0 0.7780 0.7780
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-23 00:00:00.0 0.7693 0.7693
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-20 00:00:00.0 0.7771 0.7771
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-19 00:00:00.0 0.7714 0.7714
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-18 00:00:00.0 0.7788 0.7788
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-17 00:00:00.0 0.7910 0.7910
162209 泰达宏利市值优选混合 2018-07-16 00:00:00.0 0.7908 0.7908
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费率结构
申购费率 申购金额 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.5%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
转换费率 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份为1份
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