泰达宏利逆向混合(229002)混合型

最近一年收益率:
-16.86%

基金代码:229002

截至2018年08月17日

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泰达宏利复兴伟业
紧跟新常态下国民经济发展过程中的投资机遇,长线投资于业绩加速成长的行业优质龙头公司。

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泰达宏利沪深300A
采用指数增强型投资策略,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

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基金名称 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 基金代码 229002
成立日期 2012年5月23日 批文号 证监许可[2011]1819号
基金类型 混合型基金 风险等级 R4-中高风险
基金状态 正常 基金经理 刘欣
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 所获荣誉:

刘欣先生

理学硕士,金融工程部总经理/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;
2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年6月14日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金
批文号 证监许可[2011]1819号
成立日期 2012年5月23日
基金类型 混合型
基金代码 229002
投资目标 本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
投资理念 现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值,而成功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股,重点投资于价值被低估的优质个股,回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股,同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额收益。
资产配置策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
投资范围 本基金投资组合的范围为股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准指数 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
收益分配 本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%
税收 依据国家法律法规规定纳税
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金发起人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 548,006,957.32 88.88
其中:股票  548,006,957.32 88.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  - -
  其中:债券   - -
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  67,997,902.39 11.03
8 其他资产   537,663.44 0.09
9 合计     616,542,523.15 100.00

数据来源:泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金2018年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-17 00:00:00.0 1.3950 2.2550
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-16 00:00:00.0 1.4150 2.2750
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-15 00:00:00.0 1.4230 2.2830
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-14 00:00:00.0 1.4530 2.3130
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-13 00:00:00.0 1.4630 2.3230
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-10 00:00:00.0 1.4620 2.3220
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-09 00:00:00.0 1.4500 2.3100
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-08 00:00:00.0 1.4140 2.2740
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-07 00:00:00.0 1.4390 2.2990
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-06 00:00:00.0 1.3990 2.2590
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-03 00:00:00.0 1.4290 2.2890
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-02 00:00:00.0 1.4620 2.3220
229002 泰达宏利逆向混合 2018-08-01 00:00:00.0 1.4930 2.3530
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-31 00:00:00.0 1.5200 2.3800
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-30 00:00:00.0 1.5220 2.3820
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-27 00:00:00.0 1.5320 2.3920
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-26 00:00:00.0 1.5410 2.4010
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-25 00:00:00.0 1.5580 2.4180
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-24 00:00:00.0 1.5620 2.4220
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-23 00:00:00.0 1.5310 2.3910
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-20 00:00:00.0 1.5160 2.3760
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-19 00:00:00.0 1.4980 2.3580
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-18 00:00:00.0 1.5000 2.3600
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-17 00:00:00.0 1.5110 2.3710
229002 泰达宏利逆向混合 2018-07-16 00:00:00.0 1.5120 2.3720
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M<100万 1.50%
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1天~6天 1.5%
7天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
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管理费率 1.5%/年
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