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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达业绩驱动股票A 2019-07-19 1.0510 1.0510 0.96%
泰达业绩驱动股票C 2019-07-19 1.0403 1.0403 0.96%
泰达宏利首选企业股票 2019-07-19 1.2130 1.9330 0.86%
泰达转型机遇股票 2019-07-19 0.8950 1.1150 0.67%
泰达宏利量化增强股票 2019-07-19 0.9370 0.9370 0.54%
泰达宏利港股通股票A 2019-07-19 1.1573 1.1573 0.99%
泰达宏利港股通股票C 2019-07-19 1.1819 1.1819 0.99%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2019-07-19 1.0979 3.4944 0.73%
泰达宏利周期混合 2019-07-19 1.2178 3.2628 1.61%
泰达宏利稳定混合 2019-07-19 1.3047 3.2447 0.79%
泰达宏利行业精选混合 2019-07-19 3.3596 5.1646 0.70%
泰达宏利风险预算混合 2019-07-19 1.0479 3.0029 0.43%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2019-07-19 1.3029 3.1337 0.55%
泰达宏利市值优选混合 2019-07-19 0.8216 0.8216 1.02%
泰达宏利品质生活混合 2019-07-19 0.6980 1.1580 0.58%
泰达宏利红利先锋混合 2019-07-19 1.0210 1.5910 0.59%
泰达宏利领先中小盘混合 2019-07-19 0.9190 0.9190 0.66%
泰达宏利逆向混合 2019-07-19 1.4990 2.3590 0.54%
泰达宏利宏达混合A 2019-07-19 1.2270 1.4170 0.33%
泰达宏利宏达混合B 2019-07-19 1.1890 1.3790 0.34%
泰达改革动力混合A 2019-07-19 1.2435 1.4735 0.66%
泰达改革动力混合C 2019-07-19 1.2802 1.2802 0.64%
泰达宏利创盈混合A 2019-07-19 1.4480 1.4480 0.21%
泰达宏利创盈混合B 2019-07-19 1.4160 1.4160 0.14%
泰达宏利复兴混合 2019-07-19 0.9430 0.9430 0.64%
泰达宏利新起点混合A 2019-07-19 1.2180 1.2180 0.33%
泰达宏利新起点混合B 2019-07-19 1.2170 1.2170 0.25%
泰达宏利蓝筹混合 2019-07-19 0.6790 0.6790 0.59%
泰达宏利创益混合A 2019-07-19 1.3110 1.3110 0.23%
泰达宏利创益混合B 2019-07-19 1.3110 1.3110 0.23%
泰达宏利新思路混合A 2019-07-19 1.1390 1.1790 0.26%
泰达宏利新思路混合B 2019-07-19 1.1390 1.1790 0.26%
泰达宏利大数据混合A 2019-07-19 1.2017 1.2017 0.78%
泰达宏利大数据混合C 2019-07-19 1.1965 1.1965 0.78%
泰达宏利定宏混合 2019-07-19 1.0960 1.0960 0.55%
泰达宏利创金混合A 2019-07-19 1.1947 1.2427 0.23%
泰达宏利创金混合C 2019-07-19 1.1882 1.2332 0.23%
泰达睿智稳健混合 2019-07-19 0.9213 0.9213 0.66%
泰达睿选稳健混合 2019-07-19 0.9911 0.9911 0.53%
泰达宏利启富混合A 2019-07-19 1.1108 1.1108 0.17%
泰达宏利启富混合C 2019-07-19 1.1018 1.1018 0.17%
泰达宏利全能优选混合A(FOF) 2019-07-17 1.0363 1.0363 0.00%
泰达宏利全能优选混合C(FOF) 2019-07-17 1.0299 1.0299 0.00%
泰达宏利绩优增长混合 2019-07-19 1.1587 1.1587 0.91%
泰达宏利泰和养老混合(FOF) 2019-07-17 1.0462 1.0462 0.00%
泰达宏利启迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰达宏利启迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰达宏利启惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰达宏利启惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰达宏利启泽混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰达宏利启泽混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰达宏利启明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰达宏利启明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰达宏利启智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰达宏利启智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利绝对混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2019-07-19 1.5052 1.9452 1.06%
泰达宏利沪深300C 2019-07-19 1.5131 1.5131 1.06%
泰达宏利500指数分级 2019-07-19 0.8726 2.0509 0.50%
泰达500A 2019-07-19 1.0271 1.4401 0.01%
泰达500B 2019-07-19 0.7696 2.4582 0.93%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利定开债券 2019-07-19 1.0364 1.0713 0.01%
泰达宏利交利定开债券A 2019-07-19 1.0512 1.0812 0.00%
泰达宏利交利定开债券C 2019-07-19 1.0512 1.0812 0.00%
泰达宏利集利债券A 2019-07-19 1.3370 1.7930 0.14%
泰达宏利集利债券C 2019-07-19 1.2631 1.7201 0.14%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2019-07-19 1.0590 1.6110 0.67%
泰达宏利淘利债券A 2019-07-19 1.0880 1.3379 0.03%
泰达宏利淘利债券C 2019-07-19 1.0756 1.3235 0.02%
泰达宏利汇利债券A 2019-07-19 1.0761 1.0821 0.02%
泰达宏利汇利债券C 2019-07-19 1.0730 1.0830 0.01%
泰达宏利纯利债券A 2019-07-19 1.0127 1.0985 0.02%
泰达宏利纯利债券C 2019-07-19 1.0117 1.0920 0.02%
泰达宏利恒利债券A 2019-07-19 1.0517 1.1257 0.00%
泰达宏利恒利债券C 2019-07-19 1.0474 1.1154 0.01%
泰达宏利溢利债券A 2019-07-19 1.0076 1.0999 0.00%
泰达宏利溢利债券C 2019-07-19 1.0064 1.0901 0.01%
泰达宏利泽利定开债券 2019-07-19 1.0301 1.0462 0.01%
泰达宏利添利定开债券A 2019-07-19 1.0149 1.0149 0.00%
泰达宏利添利定开债券C 2019-07-19 1.0135 1.0135 0.00%
泰达多元回报债券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰达多元回报债券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰达宏利瑞利债券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰达宏利收益债券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰达信用合利债券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2019-07-19 0.6403 2.7540%
泰达宏利活期友货币B 2019-07-19 0.7052 2.9980%
泰达宏利货币A 2019-07-19 0.7879 2.6210%
泰达宏利货币B 2019-07-19 0.8542 2.8680%
泰达宏利京元宝货币A 2019-07-19 0.7547 2.5520%
泰达宏利京元宝货币B 2019-07-19 0.8204 2.7990%
泰达宏利京天宝货币A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰达宏利京天宝货币B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利亚洲债券A 2019-07-18 1.0433 1.0433 0.00%
泰达宏利亚洲债券C 2019-07-18 1.0318 1.0318 0.00%
泰达印度机会股票 2019-07-18 1.0359 1.0359 0.00%
泰达新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%